基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
云计算ETF天弘(517390) |
净值：
1.8716
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.8716 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 49,279.00 | 29,912,353.00 | 11.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,920.00 | 27,838,400.00 | 10.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 240,500.00 | 25,788,815.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,300.00 | 24,749,974.98 | 9.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 251,500.00 | 20,282,184.18 | 7.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 168,700.00 | 11,809,000.00 | 4.43 |
| 300442 | 润泽科技 | 134,900.00 | 11,206,143.00 | 4.21 |
| 000938 | 紫光股份 | 376,100.00 | 10,854,246.00 | 4.07 |
| 688111 | 金山办公 | 37,957.00 | 8,086,738.85 | 3.03 |
| 002261 | 拓维信息 | 206,700.00 | 5,789,667.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,661,543.52 | 42.65 | 54.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,637,396.37 | 35.14 | 45.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,966.47 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 25,800.56 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.84 | - | 1.82 | 266,459,344.88 |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.67 | 317,628,524.24 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 2.16 | 322,143,671.85 |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 0.83 | 537,992,197.45 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 2.41 | 298,844,560.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 424 | 39.24 |
| 2025-02-14 | 2026-03-07 | 祁世超 | 386 | 52.29 |
| 2021-12-25 | 2025-05-15 | 林心龙 | 1237 | 13.99 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 382 | -24.41 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 胡超 | 382 | -24.41 |
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