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天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 568,864.94 920,828.42 739,258.50
结算备付金 76,327.53 51,737.65 191,271.54 30,672.88
存出保证金 80,688.50 44,885.59 23,852.76 158,752.97
交易性金融资产 43,002,255.63 30,829,587.48 53,444,022.93 66,387,137.71
其中:股票投资 43,002,255.63 30,829,587.48 53,444,022.93 66,387,137.71
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 8,621.43 202,581.25 170,830.23 211,396.09
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - 75,616.24 - 75,616.24
资产总计 43,554,504.60 31,773,273.15 54,750,805.88 67,602,834.39
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 213,534.89 512,435.35 796,627.72 413,339.96
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 17,820.12 16,512.33 23,134.61 27,232.01
应付托管费 3,564.01 3,302.45 4,626.91 5,446.41
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 154,207.96 118,892.77 197,804.32 114,437.77
负债合计 389,126.98 651,142.90 1,022,193.56 560,456.15
所有者权益
实收基金 54,112,600.00 30,112,600.00 69,112,600.00 87,112,600.00
未分配利润 -10,947,222.38 1,009,530.25 -15,383,987.68 -20,070,221.76
所有者权益合计 43,165,377.62 31,122,130.25 53,728,612.32 67,042,378.24
负债及所有者权益总计 43,554,504.60 31,773,273.15 54,750,805.88 67,602,834.39
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