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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF

(517780)

净值:
1.0594
日增长率:
-1.90%
累计净值:1.0594 2023-01-31
  • 净值走势
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-311.0594-1.90%
2023-01-301.07990.46%
2023-01-201.07500.95%
2023-01-191.06490.45%
2023-01-181.06010.34%
2023-01-171.0565-0.42%
2023-01-161.06100.75%
2023-01-131.05311.02%
基金全称 浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 -- 份额规模 0.0945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,100.00626,539.585.00
600519贵州茅台300.00518,100.004.14
00005汇丰控股7,200.00312,251.462.49
03690美团-W2,000.00312,108.542.49
01299友邦保险4,000.00310,143.342.48
300750宁德时代600.00236,052.001.89
02318中国平安5,000.00230,686.981.84
00388香港交易所700.00210,847.451.68
00939建设银行39,000.00170,355.521.36
601318中国平安3,600.00169,200.001.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,519,097.3628.1160.53
金融业1,145,062.009.1519.70
信息传输、软件和信息技术服务业232,256.801.863.99
采矿业159,511.001.272.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业125,133.001.002.15
交通运输、仓储和邮政业119,466.000.952.05
科学研究和技术服务业100,440.000.801.73
建筑业97,389.000.781.68
房地产业92,295.000.741.59
租赁和商务服务业86,853.000.691.49
农、林、牧、渔业73,320.000.591.26
卫生和社会工作40,018.160.320.69
批发和零售业14,040.000.110.24
文化、体育和娱乐业9,006.000.070.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-3195.65-5.4212,520,053.68
2022-09-3094.69-5.0731,875,349.58
2022-06-3094.53-5.0027,339,681.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-082023-02-01高钢杰8075.94
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