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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF

(517780)

净值:
1.0750
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.07500.95%
2023-01-191.06490.45%
2023-01-131.05311.02%
2023-01-121.04250.14%
2023-01-111.04100.14%
2023-01-101.0395-0.38%
2023-01-091.04350.68%
2023-01-061.0365-0.17%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2734亿元
最近分红 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 5.94% 618/1488
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3.8416.700.52金融业
600036招商银行1.3946.771.47金融业
601318中国平安1.2652.391.64金融业
600036招商银行0.8736.711.34金融业
601318中国平安0.7836.421.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业351.9128.11
金融195.0015.57
金融业114.519.15
非日常生活消费品102.848.21
通讯业务88.817.09
其他399.0531.87
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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