2022-06-30 | 2022-03-11 | |
资产 | ||
银行存款 | 1,362,176.00 | 240,399,993.21 |
结算备付金 | 5,222.24 | 0.00 |
存出保证金 | 183,580.49 | 180,693.16 |
交易性金融资产 | 25,843,475.64 | 2,847,570.20 |
其中:股票投资 | 25,843,475.64 | 2,847,570.20 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 43,550.79 |
应收股利 | 86,020.80 | 1,817.42 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 55,040.11 |
资产总计 | 27,480,475.17 | 243,528,664.89 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 2.72 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 13,998.15 | 10,006.31 |
应付托管费 | 2,799.63 | 2,001.25 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 62454.12 | 1695.05 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 123,992.92 | 2,140.48 |
负债合计 | 140,793.42 | 15,843.09 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 24,451,060.00 | 243,451,060.00 |
未分配利润 | 2,888,621.75 | 61,761.80 |
所有者权益合计 | 27,339,681.75 | 243,512,821.80 |
负债和所有者权益总计 | 27,480,475.17 | 243,528,664.89 |