浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
652,166.94 |
1,362,176.00 |
| 结算备付金 |
26,584.48 |
5,222.24 |
| 存出保证金 |
48,495.94 |
183,580.49 |
| 交易性金融资产 |
11,975,428.93 |
25,843,475.64 |
| 其中：股票投资 |
11,975,428.93 |
25,843,475.64 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
782.73 |
86,020.80 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,703,459.02 |
27,480,475.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1.35 |
2.72 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,123.89 |
13,998.15 |
| 应付托管费 |
1,024.78 |
2,799.63 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
177,255.32 |
123,992.92 |
| 负债合计 |
183,405.34 |
140,793.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,451,060.00 |
24,451,060.00 |
| 未分配利润 |
68,993.68 |
2,888,621.75 |
| 所有者权益合计 |
12,520,053.68 |
27,339,681.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,703,459.02 |
27,480,475.17 |
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