浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
10,545,365.09 |
13,606,871.20 |
| 利息合计 |
199,862.75 |
185,964.51 |
| 其中：存款利息收入 |
199,862.75 |
185,964.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
8,907,970.48 |
9,961,439.59 |
| 其中：股票投资收益 |
8,319,337.61 |
9,613,095.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
588,632.87 |
348,343.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
195,991.73 |
2,444,804.19 |
| 其他收入 |
1,241,540.13 |
1,014,662.91 |
| 费用 |
341,651.53 |
181,475.25 |
| 管理人报酬 |
148,213.79 |
97,181.19 |
| 基金托管费 |
29,642.71 |
19,436.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
163,795.03 |
64,857.83 |
| 利润总额 |
10,203,713.56 |
13,425,395.95 |
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