基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880) |
净值：
0.8827
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8827 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 10.57 |
| 00300 | 美的集团 | 44,400.00 | 3,334,111.66 | 10.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,110.00 | 3,046,818.90 | 9.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,500.00 | 3,003,275.00 | 9.04 |
| 000651 | 格力电器 | 45,300.00 | 1,799,316.00 | 5.42 |
| 000858 | 五粮液 | 14,400.00 | 1,749,312.00 | 5.27 |
| 01024 | 快手-W | 22,000.00 | 1,699,238.38 | 5.12 |
| 03690 | 美团-W | 17,400.00 | 1,660,071.53 | 5.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,200.00 | 1,335,600.00 | 4.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 74,000.00 | 1,320,808.17 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,551,656.32 | 40.80 | 86.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,335,600.00 | 4.02 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644,290.00 | 1.94 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 54,450.00 | 0.16 | 0.35 |
| 教育 | 26,862.00 | 0.08 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 3.73 | 33,211,680.02 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 4.38 | 33,996,402.16 |
| 2025-03-31 | 96.08 | - | 3.93 | 35,225,037.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | - | 9.29 | 46,172,658.32 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 3.98 | 42,421,218.19 |
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