基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880) |
净值：
0.8910
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.8910 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,137,966.92 | 10.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,110.00 | 2,905,849.80 | 9.47 |
| 000333 | 美的集团 | 36,500.00 | 2,852,475.00 | 9.30 |
| 000651 | 格力电器 | 56,400.00 | 2,268,408.00 | 7.39 |
| 06690 | 海尔智家 | 100,600.00 | 2,206,176.27 | 7.19 |
| 000858 | 五粮液 | 18,800.00 | 1,991,672.00 | 6.49 |
| 01024 | 快手-W | 26,300.00 | 1,519,112.17 | 4.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 28,600.00 | 1,446,588.00 | 4.71 |
| 02020 | 安踏体育 | 15,800.00 | 1,149,519.06 | 3.75 |
| 00669 | 创科实业 | 13,000.00 | 1,055,593.21 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,398,729.77 | 43.66 | 81.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,211,252.00 | 7.21 | 13.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,460.00 | 1.97 | 3.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,710.00 | 0.24 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 60,321.00 | 0.20 | 0.37 |
| 教育 | 38,392.00 | 0.13 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 4.17 | 30,686,934.12 |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 3.73 | 33,211,680.02 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 4.38 | 33,996,402.16 |
| 2025-03-31 | 96.08 | - | 3.93 | 35,225,037.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | - | 9.29 | 46,172,658.32 |
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