品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,795,830.17	504,175.75	138,266.18	5,208,085.23
利息合计	3,172.49	5,849.34	3,404.62	9,524.97
其中：存款利息收入	3,172.49	5,849.34	3,404.62	9,524.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,804,304.44	92,765.26	269,645.03	3,483,500.83
其中：股票投资收益	-4,527,550.80	-996,373.28	-407,239.00	2,293,450.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,553.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	723,246.36	1,089,138.54	676,884.03	1,188,497.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,946,257.23	427,491.63	-115,690.14	1,483,471.13
其他收入	-48,440.99	-21,930.48	-19,093.33	231,588.30
费用	75,744.40	140,275.64	73,894.95	137,050.72
管理人报酬	56,236.78	104,310.91	55,019.97	115,659.00
基金托管费	18,745.58	34,770.35	18,339.94	38,552.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	762.04	1,194.38	535.04	-17,161.24
利润总额	-7,871,574.57	363,900.11	64,371.23	5,071,034.51

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