基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) |
净值：
0.9206
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9206 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 46,700.00 | 4,232,888.00 | 10.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,396.00 | 4,074,349.72 | 9.97 |
| 06160 | 百济神州 | 22,000.00 | 3,562,841.61 | 8.71 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,272,727.33 | 5.56 |
| 02269 | 药明生物 | 79,500.00 | 2,257,580.33 | 5.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,700.00 | 2,228,265.00 | 5.45 |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 1,428,894.04 | 3.50 |
| 06618 | 京东健康 | 24,750.00 | 1,240,685.57 | 3.03 |
| 01177 | 中国生物制药 | 218,000.00 | 1,216,854.11 | 2.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,581.00 | 1,202,415.50 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,656,618.56 | 43.19 | 70.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,368,488.00 | 13.13 | 21.41 |
| 批发和零售业 | 1,056,426.00 | 2.58 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 990,560.70 | 2.42 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.96 | 40,882,125.30 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.72 | 44,538,414.32 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 34,363,012.95 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.99 | 39,821,890.53 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.27 | 42,242,380.61 |
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