基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深医药ETF招商(517990) |
净值：
0.8997
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.8997 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 33,700.00 | 5,639,358.00 | 13.68 |
| 06160 | 百济神州 | 22,400.00 | 4,334,128.24 | 10.52 |
| 02269 | 药明生物 | 81,000.00 | 3,897,269.72 | 9.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,396.00 | 3,322,691.20 | 8.06 |
| 01801 | 信达生物 | 33,500.00 | 2,819,630.71 | 6.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,700.00 | 1,887,444.00 | 4.58 |
| 01093 | 石药集团 | 158,000.00 | 1,365,797.73 | 3.31 |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 1,306,343.56 | 3.17 |
| 03692 | 翰森制药 | 36,000.00 | 1,090,880.14 | 2.65 |
| 01177 | 中国生物制药 | 220,000.00 | 1,078,347.20 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,917,716.18 | 33.77 | 63.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,538,758.00 | 15.87 | 29.71 |
| 批发和零售业 | 825,473.00 | 2.00 | 3.75 |
| 卫生和社会工作 | 723,905.70 | 1.76 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.99 | - | 1.05 | 41,212,770.12 |
| 2026-06-30 | 98.89 | - | 3.01 | 37,958,453.73 |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 0.97 | 41,699,152.10 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.96 | 40,882,125.30 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.72 | 44,538,414.32 |
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