沪港深医药ETF招商(517990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深医药ETF招商(517990)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	342,531.05	8,962.95	18,473.47	76,985.12
存出保证金	30,854.59	23,477.54	27,127.88	31,571.10
交易性金融资产	37,538,983.77	40,499,524.40	34,060,330.15	41,783,002.65
其中：股票投资	37,538,983.77	40,499,524.40	34,060,330.15	41,783,002.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	511,417.11	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,057.71	-	16,262.99	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,248,147.75	40,914,266.12	34,526,084.18	42,350,604.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,246,540.05	6.86	102,590.03	40,966.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,151.82	18,073.37	14,237.56	18,198.60
应付托管费	3,030.36	3,614.67	2,847.47	3,639.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,971.79	10,445.92	43,396.17	45,419.24
负债合计	1,289,694.02	32,140.82	163,071.23	108,223.90
所有者权益
实收基金	47,987,855.00	45,987,855.00	40,987,855.00	57,987,855.00
未分配利润	-10,029,401.27	-5,105,729.70	-6,624,842.05	-15,745,474.39
所有者权益合计	37,958,453.73	40,882,125.30	34,363,012.95	42,242,380.61
负债及所有者权益总计	39,248,147.75	40,914,266.12	34,526,084.18	42,350,604.51

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