沪港深医药ETF招商(517990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-175,013.92 |
1,091,484.35 |
-841,153.08 |
-4,166,409.65 |
| 本期利润 |
-5,212,407.49 |
7,110,892.11 |
5,430,228.46 |
-6,014,035.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.15 |
0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.28 |
17.66 |
14.28 |
-20.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.02 |
22.03 |
15.09 |
-14.99 |
| 期末可供分配利润 |
-10,029,401.27 |
-5,887,852.91 |
-7,096,187.04 |
-15,745,474.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
37,958,453.73 |
40,882,125.30 |
34,363,012.95 |
42,242,380.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.89 |
0.84 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.90 |
-11.10 |
-16.16 |
-27.15 |
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