首页 > 基金> 中银上海金ETF(518890)
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中银上海金ETF

(518890)
净值：
10.3858
日增长率：
-1.49%
累计净值：2.4991 2026-02-06
  • 净值走势
中银上海金ETF(518890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-0610.3858-1.49%
2026-02-0510.5430-3.15%
2026-02-0410.88564.40%
2026-02-0310.42677.79%
2026-02-029.6735-12.88%
2026-01-3011.1039-7.02%
2026-01-2911.94255.66%
2026-01-2811.30243.27%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 28.81亿元 份额规模 3.0925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.47%
最近一月 8.20%
最近三月 18.28%
最近六月 0.00%
最近一年 61.42%
最近两年 122.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.172,881,347,691.21
2025-09-30--0.141,863,987,518.34
2025-06-30--0.151,978,564,529.08
2025-03-31--0.141,007,284,579.62
2024-12-31--6.24475,929,023.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-28-赵建忠1991149.71
2021-09-302022-11-24瞿明昱4209.99
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