上海金ETF中银(518890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上海金ETF中银(518890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	611,212,103.02	135,195,494.76	13,158,056.11	5,973,837.54
利息合计	222,347.81	12,205.00	1,782.13	575.07
其中：存款利息收入	6,137.53	3,876.24	1,782.13	575.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,040,878.62	48,133,800.69	6,768,666.83	2,800,309.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	436,735,303.70	86,835,916.18	6,468,999.89	3,172,953.25
其他收入	213,572.89	213,572.89	-81,392.74	-
费用	11,845,004.86	4,404,416.28	945,729.42	241,670.45
管理人报酬	8,996,243.96	3,288,337.85	634,500.68	131,097.28
基金托管费	1,799,248.71	657,667.54	126,900.03	26,219.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,048,733.76	458,380.90	184,328.71	84,353.70
利润总额	599,367,098.16	130,791,078.48	12,212,326.69	5,732,167.09

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