上海金ETF中银(518890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,273,999.90 |
162,631,794.46 |
43,955,162.30 |
5,743,326.80 |
| 本期利润 |
-556,448,603.63 |
599,367,098.16 |
130,791,078.48 |
12,212,326.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.39 |
2.59 |
0.70 |
0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.98 |
32.76 |
9.76 |
9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.97 |
56.72 |
23.28 |
26.94 |
| 期末可供分配利润 |
591,440,055.58 |
403,902,685.04 |
229,876,051.67 |
51,052,373.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.31 |
0.85 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,356,431,962.50 |
2,881,347,691.21 |
1,978,564,529.08 |
475,929,023.98 |
| 期末基金份额净值 |
8.39 |
9.32 |
7.33 |
5.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.84 |
124.20 |
76.36 |
43.06 |
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