银华价值优选混合

(519001)

净值:
1.6894
日增长率:
-0.93%
累计净值:5.6811 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.6894-0.93%
2019-02-141.70520.00%
2019-02-131.70521.36%
2019-02-121.68240.53%
2019-02-111.67352.03%
2019-02-011.64021.10%
2019-01-311.62230.89%
2019-01-301.6080-0.78%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0372亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.00% 758/2959
最近一月 5.36% 931/2959
最近三月 2.61% 804/2959
最近六月 -3.56% 1894/2959
最近一年 -26.33% 2448/2959
今年以来 8.37% 789/2959
成立以来 549.12% 24/2959
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.05303.13%
银华裕利混合发起式1.07472.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.490.48%0.65%54.62%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.029.66%-1.36%-0.35%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.920.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125138.2837.88
信息传输、软件和信息技术服务业34757.1510.52
房地产业27372.638.29
金融业22508.846.81
建筑业17614.005.33
其他102975.0731.17
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267775.6579.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70061.4520.72
其他各项资产290.090.09
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:倪明 苏静然