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银华价值优选混合

(519001)

净值:
3.2931
日增长率:
2.28%
累计净值:10.8652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.29312.28%
2020-08-273.21960.77%
2020-08-263.1951-1.49%
2020-08-253.24330.22%
2020-08-243.23632.35%
2020-08-173.19181.79%
2020-08-143.13581.49%
2020-08-133.0897-0.39%
    暂无信息!
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 45.8078亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.79607.35%
银华300B1.51704.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.49采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.02制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.92建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业326340.9571.24
信息传输、软件和信息技术服务业58793.7712.83
金融业11933.302.61
卫生和社会工作10862.702.37
文化、体育和娱乐业7807.391.70
其他42375.519.25
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票418448.3690.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43606.779.43
其他各项资产537.920.12
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
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