基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华价值优选混合(519001) |
净值：
3.1485
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日增长率：
1.23%
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累计净值：10.3978 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 292846.51 | 62.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40215.15 | 8.59 |
| 金融业 | 31667.29 | 6.76 |
| 租赁和商务服务业 | 29828.30 | 6.37 |
| 采矿业 | 16870.44 | 3.60 | 其他 | 56848.76 | 12.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 401465.26 | 90.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 783.89 | 0.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38775.59 | 8.74 |
| 其他各项资产 | 2430.13 | 0.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-10-30 | 至今 | 苏静然 | 1260 | 34.12 | 58.04 |
| 2011-09-26 | 至今 | 倪明 | 3486 | 140.24 | 217.70 |
| 2008-10-21 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1774 | 75.28 | 56.54 |
| 2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 39.59 | 45.29 |
| 2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.37 | 217.41 |
| 现任基金经理：倪明 苏静然 | |||||
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