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银华价值优选混合(519001)
银华价值优选混合
(519001)
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累计净值：6.1984
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8494 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 1.8632 | 0.34% |
| 2025-11-12 | 1.8569 | 0.38% |
| 2025-11-11 | 1.8499 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.8524 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.8435 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.8484 | 0.86% |
| 2025-11-05 | 1.8327 | -0.40% |
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基金全称
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银华核心价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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苏静然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.23亿元
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份额规模
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9.5701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.60%
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最近两年
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-5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,348,115.00 | 90,188,893.50 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 352,878.00 | 89,136,982.80 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 177,120.00 | 80,122,003.20 | 4.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,795,300.00 | 78,950,118.00 | 4.33 |
| 603444 | 吉比特 | 138,500.00 | 78,668,000.00 | 4.32 |
| 301061 | 匠心家居 | 806,780.00 | 74,473,861.80 | 4.09 |
| 603486 | 科沃斯 | 669,200.00 | 71,939,000.00 | 3.95 |
| 601398 | 工商银行 | 9,423,200.00 | 68,789,360.00 | 3.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,308,300.00 | 64,389,679.00 | 3.53 |
| 600941 | 中国移动 | 540,700.00 | 56,600,476.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,622,256.19 | 45.46 | 58.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,172,804.08 | 10.71 | 13.81 |
| 金融业 | 158,151,088.39 | 8.68 | 11.19 |
| 采矿业 | 85,454,410.40 | 4.69 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 78,950,118.00 | 4.33 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,460,425.00 | 1.95 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,663,678.41 | 1.74 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.55 | - | 22.77 | 1,822,643,222.47 |
| 2025-06-30 | 66.77 | - | 31.93 | 1,761,636,760.41 |
| 2025-03-31 | 90.09 | - | 10.11 | 1,730,687,808.45 |
| 2024-12-31 | 81.79 | - | 18.44 | 1,741,610,024.23 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 21.92 | 1,826,459,345.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 2940 | -19.96 |
| 2011-09-26 | 2024-04-18 | 倪明 | 4588 | 25.86 |
| 2008-10-23 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1772 | 79.82 |
| 2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 36.06 |
| 2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.85 |
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