首页 >
基金>
银华价值优选混合(519001)
银华价值优选混合
(519001)
|
|
|
累计净值：6.2472
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.8645 | 0.75% |
| 2026-02-06 | 1.8506 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.8596 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 1.8555 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 1.8436 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 1.8219 | -1.63% |
| 2026-01-30 | 1.8521 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 1.8758 | 0.14% |
|
基金全称
|
银华核心价值优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
苏静然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.86亿元
|
份额规模
|
9.1813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.34%
|
|
最近一月
|
-0.63%
|
|
最近三月
|
1.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.38%
|
|
最近两年
|
18.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 177,120.00 | 81,312,249.60 | 4.82 |
| 688041 | 海光信息 | 352,878.00 | 79,189,351.98 | 4.70 |
| 301061 | 匠心家居 | 806,780.00 | 76,482,744.00 | 4.54 |
| 689009 | 九号公司 | 1,348,115.00 | 74,941,712.85 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 9,423,200.00 | 74,725,976.00 | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,795,300.00 | 72,191,361.00 | 4.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,308,300.00 | 59,612,209.00 | 3.53 |
| 600941 | 中国移动 | 540,700.00 | 54,637,735.00 | 3.24 |
| 601288 | 农业银行 | 7,009,400.00 | 53,832,192.00 | 3.19 |
| 002128 | 电投能源 | 1,851,920.00 | 51,687,087.20 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,288,413.12 | 39.98 | 57.13 |
| 金融业 | 166,251,694.04 | 9.86 | 14.09 |
| 采矿业 | 102,802,650.20 | 6.10 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,586,957.86 | 5.79 | 8.27 |
| 租赁和商务服务业 | 72,191,361.00 | 4.28 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,382,347.00 | 2.10 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,787,123.55 | 1.88 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.99 | - | 30.84 | 1,686,428,594.17 |
| 2025-09-30 | 77.55 | - | 22.77 | 1,822,643,222.47 |
| 2025-06-30 | 66.77 | - | 31.93 | 1,761,636,760.41 |
| 2025-03-31 | 90.09 | - | 10.11 | 1,730,687,808.45 |
| 2024-12-31 | 81.79 | - | 18.44 | 1,741,610,024.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 3025 | -19.91 |
| 2011-09-26 | 2024-04-18 | 倪明 | 4588 | 25.86 |
| 2008-10-23 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1772 | 79.82 |
| 2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 36.06 |
| 2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
