银华价值优选混合(519001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华价值优选混合(519001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-82,351,778.56	186,524,257.36	79,921,491.09	-177,464,812.67
利息合计	594,900.18	1,428,367.28	563,929.15	1,066,371.46
其中：存款利息收入	594,900.18	1,428,367.28	563,929.15	1,066,371.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,544,365.29	25,909,087.10	-7,215,263.94	-299,012,755.82
其中：股票投资收益	-69,666,879.70	-8,978,732.80	-23,533,296.86	-332,307,719.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,122,514.41	34,887,819.90	16,318,032.92	33,294,963.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,439,777.96	159,161,250.59	86,565,240.77	120,455,750.40
其他收入	37,464.51	25,552.39	7,585.11	25,821.29
费用	10,727,176.04	24,681,422.73	12,089,490.93	24,530,768.87
管理人报酬	9,096,641.61	20,953,653.11	10,258,308.38	20,826,740.76
基金托管费	1,516,106.91	3,492,275.54	1,709,718.06	3,471,123.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,427.52	235,494.08	121,464.49	232,904.72
利润总额	-93,078,954.60	161,842,834.63	67,832,000.16	-201,995,581.54

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