银华价值优选混合(519001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-69,639,176.64 |
2,681,584.04 |
-18,733,240.61 |
-322,451,331.94 |
| 本期利润 |
-93,078,954.60 |
161,842,834.63 |
67,832,000.16 |
-201,995,581.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.16 |
0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.11 |
9.27 |
3.93 |
-11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.89 |
9.52 |
3.99 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,153,402,585.72 |
1,402,407,940.33 |
1,449,175,085.77 |
1,420,381,464.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.53 |
1.43 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,404,802,880.34 |
1,686,428,594.17 |
1,761,636,760.41 |
1,741,610,024.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.84 |
1.74 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
564.97 |
606.59 |
570.93 |
545.20 |
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