海富通股票混合
(519005)
|
|
|
累计净值：3.4771
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5281 | -1.67% |
| 2026-02-05 | 1.5541 | -2.81% |
| 2026-02-04 | 1.5990 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 1.6278 | 3.85% |
| 2026-02-02 | 1.5675 | -5.19% |
| 2026-01-30 | 1.6533 | 1.36% |
| 2026-01-29 | 1.6311 | -2.60% |
| 2026-01-28 | 1.6747 | 1.68% |
|
基金全称
|
海富通股票混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
吕越超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.49亿元
|
份额规模
|
14.6102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.95元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.57%
|
|
最近一月
|
-3.21%
|
|
最近三月
|
4.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.48%
|
|
最近两年
|
111.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 307,735.00 | 187,718,350.00 | 8.35 |
| 300502 | 新易盛 | 313,372.00 | 135,025,727.36 | 6.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,539,719.00 | 87,209,684.16 | 3.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,131,110.00 | 82,650,207.70 | 3.67 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,850,968.00 | 79,256,910.40 | 3.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,382,400.00 | 78,238,016.00 | 3.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 375,059.00 | 76,148,228.77 | 3.39 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3,414,650.00 | 74,780,835.00 | 3.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,837.00 | 54,001,045.35 | 2.40 |
| 002384 | 东山精密 | 617,836.00 | 52,299,817.40 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,724,991,250.90 | 76.70 | 83.42 |
| 采矿业 | 163,069,298.10 | 7.25 | 7.89 |
| 建筑业 | 74,780,835.00 | 3.32 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,793,046.35 | 2.84 | 3.09 |
| 金融业 | 22,421,520.00 | 1.00 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 18,259,731.70 | 0.81 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514,640.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | 0.53 | 5.66 | 2,249,063,211.04 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 6.97 | 2,309,704,122.29 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.41 | 1,990,501,994.95 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 5.77 | 1,900,769,021.21 |
| 2024-12-31 | 89.15 | 0.10 | 9.41 | 1,861,651,502.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-25 | - | 吕越超 | 3363 | 150.10 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -12.74 |
| 2014-04-28 | 2015-06-04 | 丁俊 | 402 | 133.33 |
| 2014-04-11 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 17 | -6.34 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.41 |
| 2009-01-14 | 2012-02-17 | 陈绍胜 | 1129 | 28.07 |
| 2007-02-03 | 2009-01-14 | 蒋征 | 711 | -21.53 |
| 2005-07-29 | 2007-03-10 | 郑拓 | 589 | 167.55 |
| 2005-07-29 | 2006-09-26 | 陈洪 | 424 | 60.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
