海富通股票混合
(519005)
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累计净值：3.0640
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1150 | -5.86% |
| 2026-11-05 | 1.1844 | -1.07% |
| 2026-11-04 | 1.1972 | 9.86% |
| 2026-11-03 | 1.0898 | -8.29% |
| 2026-11-02 | 1.1883 | 0.47% |
| 2026-10-30 | 1.1827 | -6.59% |
| 2026-10-29 | 1.2661 | -8.15% |
| 2026-10-28 | 1.3785 | 5.22% |
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基金全称
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海富通股票混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吕越超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.26亿元
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份额规模
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11.0907亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.72%
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最近一月
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-38.95%
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最近三月
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-41.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.11%
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最近两年
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22.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 376,301.00 | 146,381,089.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 173,075.00 | 139,920,753.00 | 6.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,061,600.00 | 107,444,536.00 | 5.30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 478,800.00 | 98,369,460.00 | 4.86 |
| 688808 | 联讯仪器 | 60,679.00 | 93,847,961.77 | 4.63 |
| 300570 | 太辰光 | 367,000.00 | 77,932,450.00 | 3.85 |
| 688313 | 仕佳光子 | 483,950.00 | 74,760,596.00 | 3.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 42,543.00 | 68,621,859.00 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 246,793.00 | 55,972,652.40 | 2.76 |
| 688630 | 芯碁微装 | 143,825.00 | 55,901,901.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,182,128.87 | 93.01 | 98.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,503,676.91 | 1.41 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 213,642.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.46 | 0.45 | 6.20 | 2,025,768,130.76 |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.70 | 5.50 | 3,026,441,830.13 |
| 2026-03-31 | 94.13 | 1.04 | 5.16 | 2,018,399,821.64 |
| 2025-12-31 | 91.94 | 0.53 | 5.66 | 2,249,063,211.04 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 6.97 | 2,309,704,122.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-25 | - | 吕越超 | 3636 | 82.49 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -12.74 |
| 2014-04-28 | 2015-06-04 | 丁俊 | 402 | 133.33 |
| 2014-04-11 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 17 | -6.34 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.41 |
| 2009-01-14 | 2012-02-17 | 陈绍胜 | 1129 | 28.07 |
| 2007-02-03 | 2009-01-14 | 蒋征 | 711 | -21.53 |
| 2005-07-29 | 2006-09-26 | 陈洪 | 424 | 60.38 |
| 2005-07-29 | 2007-03-10 | 郑拓 | 589 | 167.55 |
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