海富通股票混合(519005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通股票混合(519005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,465,721,091.55	1,455,469,528.61	239,294,641.25	-440,770,693.23
利息合计	227,090.38	495,736.21	222,961.26	539,827.54
其中：存款利息收入	227,090.38	495,736.21	222,961.26	539,827.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	717,953,893.86	1,258,594,416.93	105,482,172.69	-530,547,865.63
其中：股票投资收益	713,818,172.83	1,249,308,588.67	98,001,532.23	-547,129,377.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,164.09	10,308.55	1,534.18	1,047,703.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,011,556.94	9,275,519.71	7,479,106.28	15,533,808.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	746,535,094.46	194,468,820.19	132,960,034.61	87,981,676.75
其他收入	1,005,012.85	1,910,555.28	629,472.69	1,255,668.11
费用	16,388,760.06	29,320,783.78	13,422,173.58	26,579,877.60
管理人报酬	13,947,247.73	24,927,597.97	11,404,658.87	22,581,799.01
基金托管费	2,324,541.35	4,154,599.77	1,900,776.52	3,763,633.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,804.18	238,586.04	116,738.19	234,443.34
利润总额	1,449,332,331.49	1,426,148,744.83	225,872,467.67	-467,350,570.83

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