海富通股票混合(519005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
702,797,237.03 |
1,231,679,924.64 |
92,912,433.06 |
-555,332,247.58 |
| 本期利润 |
1,449,332,331.49 |
1,426,148,744.83 |
225,872,467.67 |
-467,350,570.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
0.72 |
0.10 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.81 |
68.46 |
11.77 |
-24.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.47 |
88.72 |
11.24 |
-21.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,697,339,354.78 |
788,043,343.36 |
-203,018,368.72 |
-420,658,007.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
0.54 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,026,441,830.13 |
2,249,063,211.04 |
1,990,501,994.95 |
1,861,651,502.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
1.54 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,127.52 |
583.98 |
303.18 |
262.43 |
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