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海富通精选贰号混合(519015)
海富通精选贰号混合
(519015)
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累计净值：1.9348
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6148 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.6106 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.6170 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.6078 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 1.5737 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 1.6252 | -1.22% |
| 2026-01-29 | 1.6453 | -3.09% |
| 2026-01-28 | 1.6977 | 0.92% |
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基金全称
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海富通精选贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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1.9991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.26%
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最近两年
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67.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 98,138.00 | 27,847,638.88 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 58,945.00 | 27,060,470.60 | 8.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 78,718.00 | 25,976,940.00 | 8.50 |
| 300972 | 万辰集团 | 99,475.00 | 20,001,438.25 | 6.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 362,100.00 | 18,742,296.00 | 6.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,491,700.00 | 18,646,250.00 | 6.10 |
| 600418 | 江淮汽车 | 374,400.00 | 18,532,800.00 | 6.07 |
| 688037 | 芯源微 | 110,469.00 | 16,405,751.19 | 5.37 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,915,530.00 | 15,381,705.90 | 5.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 412,000.00 | 14,407,640.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,594,729.78 | 63.37 | 82.18 |
| 批发和零售业 | 20,001,438.25 | 6.55 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,571,726.00 | 5.42 | 7.03 |
| 建筑业 | 5,398,761.00 | 1.77 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.11 | 20.62 | 1.97 | 305,494,663.74 |
| 2025-09-30 | 77.74 | 20.41 | 3.43 | 322,101,896.73 |
| 2025-06-30 | 77.54 | 20.45 | 2.96 | 297,693,029.31 |
| 2025-03-31 | 76.29 | 21.04 | 3.11 | 297,438,528.14 |
| 2024-12-31 | 76.84 | 21.25 | 2.49 | 305,789,737.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 黄峰 | 2443 | 86.68 |
| 2016-04-11 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1912 | 99.14 |
| 2014-01-17 | 2016-08-12 | 丁俊 | 938 | 28.24 |
| 2012-01-20 | 2014-01-22 | 蒋征 | 733 | 5.37 |
| 2007-08-09 | 2012-01-20 | 丁俊 | 1625 | -21.79 |
| 2007-04-09 | 2007-08-09 | 陈洪 | 122 | 30.20 |
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