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海富通精选贰号混合(519015)
海富通精选贰号混合
(519015)
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累计净值：2.3899
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0699 | 1.18% |
| 2026-06-25 | 2.0458 | 2.71% |
| 2026-06-24 | 1.9918 | 5.16% |
| 2026-06-23 | 1.8941 | -1.26% |
| 2026-06-22 | 1.9183 | 1.25% |
| 2026-06-18 | 1.8947 | 1.30% |
| 2026-06-17 | 1.8704 | 4.46% |
| 2026-06-16 | 1.7905 | 1.03% |
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基金全称
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海富通精选贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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1.9114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.25%
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最近一月
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13.18%
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最近三月
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41.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.81%
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最近两年
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86.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 71,321.00 | 26,388,770.00 | 9.58 |
| 688012 | 中微公司 | 80,457.00 | 24,650,415.66 | 8.95 |
| 002371 | 北方华创 | 44,045.00 | 19,688,115.00 | 7.15 |
| 688037 | 芯源微 | 111,525.00 | 18,687,129.00 | 6.78 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,532,400.00 | 15,783,720.00 | 5.73 |
| 002891 | 中宠股份 | 427,900.00 | 15,460,027.00 | 5.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 451,700.00 | 13,934,945.00 | 5.06 |
| 300972 | 万辰集团 | 67,975.00 | 12,405,437.50 | 4.50 |
| 603929 | 亚翔集成 | 53,000.00 | 9,534,700.00 | 3.46 |
| 688599 | 天合光能 | 544,561.00 | 8,974,365.28 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,654,512.90 | 62.67 | 82.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,934,945.00 | 5.06 | 6.62 |
| 批发和零售业 | 12,405,437.50 | 4.50 | 5.90 |
| 建筑业 | 11,417,528.00 | 4.14 | 5.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.38 | 20.95 | 2.83 | 275,482,183.54 |
| 2025-12-31 | 77.11 | 20.62 | 1.97 | 305,494,663.74 |
| 2025-09-30 | 77.74 | 20.41 | 3.43 | 322,101,896.73 |
| 2025-06-30 | 77.54 | 20.45 | 2.96 | 297,693,029.31 |
| 2025-03-31 | 76.29 | 21.04 | 3.11 | 297,438,528.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 黄峰 | 2583 | 139.29 |
| 2016-04-11 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1912 | 99.14 |
| 2014-01-17 | 2016-08-12 | 丁俊 | 938 | 28.24 |
| 2012-01-20 | 2014-01-22 | 蒋征 | 733 | 5.37 |
| 2007-08-09 | 2012-01-20 | 丁俊 | 1625 | -21.79 |
| 2007-04-09 | 2007-08-09 | 陈洪 | 122 | 30.20 |
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