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海富通贰号

(519015)

净值:
1.6470
日增长率:
0.86%
累计净值:1.9670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.64700.86%
2020-10-271.63300.49%
2020-10-261.62500.06%
2020-10-231.6240-2.17%
2020-10-221.6600-0.30%
2020-10-211.6650-0.48%
2020-10-201.67301.39%
2020-10-191.6500-1.20%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 黄峰 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3851亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.03% 1333/4050
最近一月 0.42% 3478/4050
最近三月 6.28% 1229/4050
最近六月 40.41% 1098/4050
最近一年 66.37% 541/4050
今年以来 48.55% 842/4050
成立以来 178.43% 500/4050
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.06824.78%
海富通科技创新混合C1.06324.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A657.042733.285.17制造业
601111中国国航174.141697.873.21交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份162.971308.642.48租赁和商务服务业
600110诺德股份83.421175.392.22制造业
002050三花智控65.491068.722.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41197.6576.50
信息传输、软件和信息技术服务业978.681.82
水利、环境和公共设施管理业17.950.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他11659.6521.65
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42195.5677.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10836.7120.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.881.41
其他各项资产307.510.57
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3876.213.30
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.81
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:黄峰 王智慧
  • 基金公告
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