首页 > 基金> 海富通贰号(519015)

海富通贰号

(519015)

净值:
1.5760
日增长率:
0.38%
累计净值:1.8960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-131.57600.38%
2021-04-121.5700-1.20%
2021-04-091.5890-1.06%
2021-04-081.6060-0.31%
2021-04-071.6110-2.30%
2021-04-061.6490-0.30%
2021-04-021.65400.79%
2021-04-011.64100.24%
基金公司 海富通 基金经理 黄峰 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5355亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.93% 4598/4928
最近一月 -1.91% 4425/4928
最近三月 -10.07% 3440/4928
最近六月 -3.81% 3701/4928
最近一年 31.32% 1855/4928
今年以来 -9.30% 4395/4928
成立以来 161.48% 622/4928
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合1.06901.62%
海富通先进制造股票A1.04801.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石288.944172.357.67制造业
300083创世纪236.812209.474.06制造业
002332仙琚制药198.132647.024.78制造业
002332仙琚制药189.572906.115.34制造业
600176中国巨石188.423760.966.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37562.4667.86
信息传输、软件和信息技术服务业5434.769.82
水利、环境和公共设施管理业7.370.01
文化、体育和娱乐业4.260.01
批发和零售业1.630.00
其他12344.0622.30
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41859.0276.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11344.7320.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计792.671.45
其他各项资产604.331.11
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-06-03至今黄峰67683.7071.19
2016-04-11至今王智慧182493.5485.44
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.89
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:黄峰 王智慧
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-