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海富通贰号(519015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4495 1.7695
2 2023-02-10 1.4338 1.7538
3 2023-02-03 1.4629 1.7829
4 2023-01-13 1.4174 1.7374
5 2023-01-12 1.4290 1.7490
6 2023-01-11 1.4284 1.7484
7 2023-01-10 1.4337 1.7537
8 2023-01-09 1.4180 1.7380
9 2023-01-06 1.4099 1.7299
10 2023-01-05 1.3909 1.7109
11 2023-01-04 1.3541 1.6741
12 2023-01-03 1.3818 1.7018
13 2022-12-31 1.3499 1.6699
14 2022-12-30 1.3499 1.6699
15 2022-12-29 1.3553 1.6753
16 2022-12-28 1.3509 1.6709
17 2022-12-27 1.3675 1.6875
18 2022-12-26 1.3565 1.6765
19 2022-12-23 1.2950 1.6150
20 2022-12-22 1.3232 1.6432
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