海富通精选贰号混合(519015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选贰号混合(519015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,947,954.37	35,326,172.36	1,885,175.81	35,691,032.41
利息合计	17,057.89	34,710.16	19,055.23	32,795.88
其中：存款利息收入	17,057.89	34,710.16	19,055.23	32,795.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,209,870.20	43,685,446.77	21,087,991.43	1,334,466.90
其中：股票投资收益	38,866,899.09	41,814,228.62	19,884,683.00	-405,146.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	409,807.92	545,605.69	235,321.82	1,042,259.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	933,163.19	1,325,612.46	967,986.61	697,353.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,719,031.24	-8,397,149.02	-19,223,322.68	34,321,440.37
其他收入	1,995.04	3,164.45	1,451.83	2,329.26
费用	2,243,816.59	4,441,611.72	2,195,573.22	3,956,530.40
管理人报酬	1,846,385.28	3,653,642.09	1,801,636.40	3,230,308.81
基金托管费	307,730.88	608,940.35	300,272.74	538,384.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,234.49	178,961.47	93,664.08	187,836.80
利润总额	126,704,137.78	30,884,560.64	-310,397.41	31,734,502.01

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