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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：2.3904
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.3904 | 3.48% |
| 2026-02-06 | 2.3100 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.3159 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 2.3473 | -1.21% |
| 2026-02-03 | 2.3761 | 2.59% |
| 2026-02-02 | 2.3161 | -3.16% |
| 2026-01-30 | 2.3916 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 2.3959 | -2.94% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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范庭芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.97亿元
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份额规模
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2.9681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.40%
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最近两年
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138.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 133,900.00 | 57,694,832.00 | 8.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 753,700.00 | 55,072,859.00 | 7.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,750.00 | 54,659,195.00 | 7.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 396,031.00 | 48,644,487.73 | 6.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 686,600.00 | 45,150,816.00 | 6.48 |
| 300390 | 天华新能 | 665,400.00 | 36,337,494.00 | 5.22 |
| 600183 | 生益科技 | 495,400.00 | 35,376,514.00 | 5.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 482,322.00 | 32,797,896.00 | 4.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,027,300.00 | 25,341,250.00 | 3.64 |
| 000988 | 华工科技 | 303,400.00 | 24,068,722.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,621,784.48 | 83.19 | 98.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,496,254.51 | 0.93 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.12 | - | 16.21 | 696,736,614.04 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 714,201,958.12 |
| 2025-06-30 | 94.50 | 0.08 | 6.54 | 462,677,141.99 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.55 | 633,861,227.20 |
| 2024-12-31 | 89.58 | - | 9.34 | 424,378,475.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 范庭芳 | 2359 | 180.00 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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