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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：2.3680
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.3680 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 2.3735 | 0.80% |
| 2025-12-25 | 2.3547 | -0.84% |
| 2025-12-24 | 2.3746 | 1.24% |
| 2025-12-23 | 2.3456 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 2.3239 | 3.31% |
| 2025-12-19 | 2.2495 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 2.2405 | -2.12% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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范庭芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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3.0855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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9.46%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.97%
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最近两年
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84.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 173,800.00 | 63,570,826.00 | 8.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 671,000.00 | 61,061,000.00 | 8.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 865,850.00 | 57,059,515.00 | 7.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 245,600.00 | 41,211,680.00 | 5.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 532,800.00 | 39,144,816.00 | 5.48 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,235,100.00 | 32,656,044.00 | 4.57 |
| 300373 | 扬杰科技 | 432,422.00 | 30,027,383.68 | 4.20 |
| 688368 | 晶丰明源 | 258,026.00 | 29,887,151.58 | 4.18 |
| 300693 | 盛弘股份 | 716,600.00 | 29,652,908.00 | 4.15 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1,206,900.00 | 27,915,597.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,402,422.33 | 84.35 | 90.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,489,278.78 | 9.03 | 9.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 714,201,958.12 |
| 2025-06-30 | 94.50 | 0.08 | 6.54 | 462,677,141.99 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.55 | 633,861,227.20 |
| 2024-12-31 | 89.58 | - | 9.34 | 424,378,475.42 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.39 | 280,790,095.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 范庭芳 | 2318 | 187.03 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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