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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：1.8894
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8894 | -5.71% |
| 2026-11-12 | 2.0039 | -1.22% |
| 2026-11-11 | 2.0286 | 5.77% |
| 2026-11-10 | 1.9180 | 2.42% |
| 2026-11-09 | 1.8726 | 0.89% |
| 2026-11-06 | 1.8560 | -5.50% |
| 2026-11-05 | 1.9641 | -0.73% |
| 2026-11-04 | 1.9785 | 9.52% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吕越超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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1.5031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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-24.11%
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最近三月
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-33.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.60%
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最近两年
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22.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 376,922.00 | 31,834,832.12 | 7.87 |
| 300548 | 长芯博创 | 114,500.00 | 25,170,535.00 | 6.22 |
| 300502 | 新易盛 | 55,280.00 | 21,503,920.00 | 5.32 |
| 688025 | 杰普特 | 48,812.00 | 20,474,193.40 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 153,800.00 | 19,987,848.00 | 4.94 |
| 603083 | 剑桥科技 | 95,500.00 | 19,620,475.00 | 4.85 |
| 300684 | 中石科技 | 176,300.00 | 19,058,030.00 | 4.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 41,298.00 | 16,051,706.64 | 3.97 |
| 603061 | 金海通 | 46,255.00 | 14,419,071.15 | 3.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 121,900.00 | 13,435,818.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,828,987.60 | 93.44 | 98.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,801,996.82 | 0.94 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,594.52 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 77,954.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.44 | - | 5.73 | 404,359,535.91 |
| 2026-06-30 | 92.89 | - | 5.35 | 622,840,043.59 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 6.97 | 461,614,396.65 |
| 2025-12-31 | 84.12 | - | 16.21 | 696,736,614.04 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 714,201,958.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-25 | - | 吕越超 | 174 | -36.81 |
| 2019-08-27 | 2026-05-28 | 范庭芳 | 2466 | 281.77 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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