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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：3.5920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5920 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 3.6862 | 4.12% |
| 2026-06-24 | 3.5403 | 2.67% |
| 2026-06-23 | 3.4481 | -3.45% |
| 2026-06-22 | 3.5714 | 2.51% |
| 2026-06-18 | 3.4839 | 2.40% |
| 2026-06-17 | 3.4022 | 3.04% |
| 2026-06-16 | 3.3018 | 2.34% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吕越超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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2.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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13.98%
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最近三月
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55.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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142.67%
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最近两年
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209.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 527,500.00 | 40,074,175.00 | 8.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 612,650.00 | 35,980,934.50 | 7.79 |
| 300502 | 新易盛 | 75,700.00 | 33,522,988.00 | 7.26 |
| 300373 | 扬杰科技 | 391,522.00 | 26,415,989.34 | 5.72 |
| 002028 | 思源电气 | 129,900.00 | 26,239,800.00 | 5.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 248,900.00 | 24,093,520.00 | 5.22 |
| 002283 | 天润工业 | 2,140,600.00 | 19,372,430.00 | 4.20 |
| 600183 | 生益科技 | 357,300.00 | 19,354,941.00 | 4.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 629,900.00 | 15,268,776.00 | 3.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 596,600.00 | 14,503,346.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,161,326.38 | 90.15 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,103,499.46 | 3.06 | 3.28 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 6.97 | 461,614,396.65 |
| 2025-12-31 | 84.12 | - | 16.21 | 696,736,614.04 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 714,201,958.12 |
| 2025-06-30 | 94.50 | 0.08 | 6.54 | 462,677,141.99 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.55 | 633,861,227.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-25 | - | 吕越超 | 34 | 20.14 |
| 2019-08-27 | 2026-05-28 | 范庭芳 | 2466 | 281.77 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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