海富通中小盘混合(519026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通中小盘混合(519026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通中小盘混合(519026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,306,963.40	13,855,078.21	-43,182,498.68	-354,947,936.39
利息合计	98,864.13	116,895.92	54,047.98	315,762.36
其中：存款利息收入	98,864.13	116,895.92	54,047.98	315,762.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,683,218.75	-42,936,291.71	-90,200,259.12	-422,776,227.64
其中：股票投资收益	980,353.36	-47,055,598.38	-92,888,289.44	-426,341,388.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22.87	22.62	-17.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,702,842.52	4,119,284.05	2,688,048.10	3,565,160.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,227,650.87	56,477,966.85	46,859,967.21	65,873,374.93
其他收入	297,229.65	196,507.15	103,745.25	1,639,153.96
费用	4,163,945.61	5,004,464.97	2,672,468.33	16,341,014.53
管理人报酬	3,482,596.03	4,115,555.12	2,201,906.51	13,810,707.11
基金托管费	580,432.63	685,925.85	366,984.46	2,301,784.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,916.86	202,984.00	103,577.36	228,522.86
利润总额	14,143,017.79	8,850,613.24	-45,854,967.01	-371,288,950.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年