海富通中小盘混合(519026)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7238 |
2.7238 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.7655 |
2.7655 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.7940 |
2.7940 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.8352 |
2.8352 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.5878 |
2.5878 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.6551 |
2.6551 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.9037 |
2.9037 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0175 |
3.0175 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1130 |
3.1130 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.0273 |
3.0273 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1958 |
3.1958 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3989 |
3.3989 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2276 |
3.2276 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.3079 |
3.3079 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.3535 |
3.3535 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.4120 |
3.4120 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3559 |
3.3559 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6165 |
3.6165 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.7308 |
3.7308 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5681 |
3.5681 |
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