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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9778
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3468 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.3491 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.3541 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 1.3556 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.3553 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.3567 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.3587 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 1.3534 | 0.42% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.98亿元
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份额规模
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6.6251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.41%
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最近两年
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6.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 768,618.00 | 15,280,125.84 | 0.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 408,400.00 | 14,469,612.00 | 0.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,145,300.00 | 14,178,814.00 | 0.36 |
| 601601 | 中国太保 | 420,200.00 | 13,051,412.00 | 0.33 |
| 000100 | TCL科技 | 2,588,030.00 | 12,396,663.70 | 0.32 |
| 600060 | 海信视像 | 421,500.00 | 11,570,175.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 218,800.00 | 10,815,284.00 | 0.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 106,240.00 | 10,284,032.00 | 0.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,302,300.00 | 9,871,434.00 | 0.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 712,600.00 | 9,762,620.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,189,002.54 | 11.88 | 61.44 |
| 金融业 | 113,828,526.20 | 2.92 | 15.10 |
| 采矿业 | 49,783,579.00 | 1.28 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,822,137.06 | 1.07 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,283,821.00 | 0.42 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 14,253,392.20 | 0.37 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 13,304,938.10 | 0.34 | 1.76 |
| 房地产业 | 13,164,134.56 | 0.34 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,987,759.00 | 0.28 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,705,355.00 | 0.17 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,998,565.00 | 0.13 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 4,707,288.00 | 0.12 | 0.62 |
| 建筑业 | 904,904.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.33 | 105.79 | 2.42 | 3,900,034,044.59 |
| 2026-06-30 | 18.52 | 107.78 | 3.18 | 4,647,134,966.74 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 87.27 | 1.25 | 6,033,318,156.23 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 83.28 | 4.22 | 3,636,143,978.25 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 2208 | 22.20 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3985 | 31.63 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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