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海富稳固

(519030)

净值:
1.2080
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
海富稳固(519030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.20800.17%
2020-10-271.20600.25%
2020-10-261.20300.08%
2020-10-231.2020-0.50%
2020-10-221.20800.00%
2020-10-211.2080-0.17%
2020-10-201.21000.33%
2020-10-191.2060-0.33%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 26.9687亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7830亿元
最近分红 海富稳固成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 249/3692
最近一月 1.25% 261/3692
最近三月 1.34% 313/3692
最近六月 4.85% 309/3692
最近一年 7.63% 375/3692
今年以来 5.86% 376/3692
成立以来 79.23% 155/3692
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.06824.78%
海富通科技创新混合C1.06324.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金30.71308.021.80采矿业
601600中国铝业26.44119.500.70制造业
601069西部黄金17.90437.302.55采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6259.8510.82
金融业2245.303.88
信息传输、软件和信息技术服务业926.551.60
房地产业619.041.07
批发和零售业245.060.42
其他47578.3482.21
海富稳固(519030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10749.7414.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64245.0183.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.190.45
其他各项资产1167.311.53
海富稳固(519030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今陈轶平502-9.550.58
2014-12-012016-01-12凌超40722.1612.09
2010-11-232015-01-23邵佳民152245.6031.12
现任基金经理:陈轶平 杜晓海
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