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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9831
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3521 | -0.57% |
| 2026-06-25 | 1.3599 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.3576 | -0.07% |
| 2026-06-23 | 1.3586 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.3629 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 1.3582 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.3616 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.3614 | -0.09% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.79亿元
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份额规模
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6.4960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.54%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,433,200.00 | 26,570,544.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,400.00 | 21,049,080.00 | 0.35 |
| 000776 | 广发证券 | 935,018.00 | 16,792,923.28 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 449,400.00 | 16,668,246.00 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,200.00 | 14,955,392.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 244,500.00 | 13,882,710.00 | 0.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 446,900.00 | 13,608,105.00 | 0.23 |
| 000157 | 中联重科 | 1,418,000.00 | 12,194,800.00 | 0.20 |
| 601009 | 南京银行 | 1,054,600.00 | 12,011,894.00 | 0.20 |
| 002352 | 顺丰控股 | 315,300.00 | 11,994,012.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,542,821.34 | 10.92 | 63.60 |
| 金融业 | 165,589,701.68 | 2.74 | 15.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,878,916.00 | 0.71 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,626,451.45 | 0.64 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 26,448,512.00 | 0.44 | 2.55 |
| 采矿业 | 21,826,140.35 | 0.36 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 21,661,614.80 | 0.36 | 2.09 |
| 房地产业 | 20,928,601.04 | 0.35 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,080,447.00 | 0.32 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,863,588.00 | 0.20 | 1.15 |
| 建筑业 | 3,457,368.00 | 0.06 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 2,480,688.00 | 0.04 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,072,367.00 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.16 | 87.27 | 1.25 | 6,033,318,156.23 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 83.28 | 4.22 | 3,636,143,978.25 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 2069 | 22.68 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3846 | 32.14 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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