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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9971
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3661 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3656 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.3671 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.3638 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.3593 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.3680 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.3717 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.3709 | 0.15% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.12亿元
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份额规模
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3.8081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.10%
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最近两年
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17.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,550,200.00 | 13,378,226.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 479,900.00 | 12,520,591.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 298,300.00 | 12,501,753.00 | 0.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 517,000.00 | 12,196,030.00 | 0.34 |
| 600961 | 株冶集团 | 747,000.00 | 12,026,700.00 | 0.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 414,500.00 | 11,643,305.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 1,267,000.00 | 11,339,650.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 575,500.00 | 10,428,060.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 127,100.00 | 9,932,865.00 | 0.27 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,287,060.00 | 9,060,902.40 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,160,606.53 | 12.35 | 65.44 |
| 金融业 | 117,020,930.76 | 3.22 | 17.05 |
| 采矿业 | 24,822,871.00 | 0.68 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,059,868.70 | 0.63 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,647,884.00 | 0.57 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 14,699,691.00 | 0.40 | 2.14 |
| 房地产业 | 10,765,110.00 | 0.30 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,856,601.00 | 0.24 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,971,552.00 | 0.16 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 5,150,625.00 | 0.14 | 0.75 |
| 建筑业 | 4,320,211.77 | 0.12 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,920,408.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.88 | 83.28 | 4.22 | 3,636,143,978.25 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 1930 | 23.95 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3707 | 33.51 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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