海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,038,835.20	135,292,088.65	38,430,242.06	91,310,737.40
利息合计	285,721.32	244,086.17	96,693.60	870,406.20
其中：存款利息收入	258,174.92	224,657.53	93,899.74	858,561.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,546.40	19,428.64	2,793.86	11,844.91
投资收益合计	109,488,295.99	131,045,466.04	39,446,919.42	12,512,505.95
其中：股票投资收益	38,027,540.65	73,105,921.57	11,364,840.90	-53,700,414.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,286,345.67	50,375,067.53	24,768,125.04	59,420,385.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,174,409.67	7,564,476.94	3,313,953.48	6,792,535.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,760,923.41	3,958,377.06	-1,124,198.28	77,923,922.28
其他收入	25,741.30	44,159.38	10,827.32	3,902.97
费用	29,373,170.74	22,944,238.35	8,714,189.51	24,102,734.65
管理人报酬	18,519,906.88	12,893,970.75	4,039,007.10	9,924,835.80
基金托管费	5,291,402.06	3,683,991.48	1,154,001.97	2,835,667.33
销售服务费	1,530,709.24	1,735,281.57	756,149.70	3,302,823.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,815,304.43	4,370,581.63	2,646,063.81	7,783,450.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,815,304.43	4,370,581.63	2,646,063.81	7,783,450.33
其他费用	109,106.77	220,010.84	102,606.25	210,847.34
利润总额	27,665,664.46	112,347,850.30	29,716,052.55	67,208,002.75

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