海富通稳固收益债券C(519030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,877,015.64 |
25,966,905.18 |
11,087,619.25 |
-11,251,882.73 |
| 本期利润 |
2,320,825.90 |
24,815,643.37 |
8,866,848.66 |
32,268,232.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
5.73 |
2.34 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
6.21 |
2.37 |
6.51 |
| 期末可供分配利润 |
68,299,421.59 |
35,248,989.67 |
13,247,627.58 |
5,740,065.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
830,708,906.22 |
512,431,832.96 |
335,610,826.95 |
446,519,231.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.04 |
118.31 |
110.41 |
105.54 |
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