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海富通中证500增强A(519034)
海富通中证500增强A
(519034)
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累计净值：2.4331
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.4331 | 0.69% |
| 2026-08-13 | 2.4164 | -0.74% |
| 2026-08-12 | 2.4345 | 0.83% |
| 2026-08-11 | 2.4145 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 2.4308 | 0.53% |
| 2026-08-07 | 2.4179 | 1.89% |
| 2026-08-06 | 2.3730 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 2.3658 | 2.70% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾 朱斌全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.30%
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最近两年
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71.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,960.00 | 666,204.00 | 1.80 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 1.53 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,800.00 | 540,000.00 | 1.46 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,500.00 | 504,450.00 | 1.37 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 477,988.00 | 1.29 |
| 300223 | 北京君正 | 1,800.00 | 448,020.00 | 1.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.02 |
| 688469 | 芯联集成 | 35,400.00 | 375,594.00 | 1.02 |
| 300458 | 全志科技 | 9,380.00 | 370,134.80 | 1.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,400.00 | 359,716.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,047,009.95 | 70.56 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,671,807.20 | 7.24 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 883,127.00 | 2.39 | 2.69 |
| 采矿业 | 784,032.00 | 2.12 | 2.38 |
| 金融业 | 555,758.00 | 1.51 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,138.20 | 1.43 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,335.00 | 1.09 | 1.22 |
| 建筑业 | 300,601.00 | 0.81 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,866.00 | 0.80 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,476.00 | 0.69 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,732.00 | 0.37 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 27,520.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.20 | 5.48 | 36,916,913.69 |
| 2026-03-31 | 92.42 | 4.56 | 3.57 | 42,245,634.18 |
| 2025-12-31 | 92.79 | 4.82 | 3.05 | 39,848,503.90 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 4.97 | 2.98 | 40,491,726.96 |
| 2025-06-30 | 87.97 | 4.82 | 1.95 | 33,581,774.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 朱斌全 | 37 | -2.38 |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 579 | 52.60 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 1277 | 27.07 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.26 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.94 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 41.81 |
| 2018-07-25 | 2020-03-05 | 江勇 | 589 | 9.73 |
| 2012-05-25 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2259 | 32.70 |
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