海富通中证500增强A(519034)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通中证500增强A(519034)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,453,912.63	10,276,405.64	2,328,275.30	104,785.49
利息合计	4,687.87	16,443.01	9,505.19	19,435.40
其中：存款利息收入	4,687.87	6,439.10	2,904.75	18,583.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,003.91	6,600.44	851.84
投资收益合计	4,972,025.33	8,917,496.14	1,005,910.67	121,339.19
其中：股票投资收益	4,700,506.57	8,036,963.50	519,968.75	-688,010.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,148.65	18,990.34	7,475.14	14,738.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,627.59	356,836.34	133,134.97	227,439.20
股利收益	255,742.52	504,705.96	345,331.81	567,171.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,465,090.43	1,304,348.78	1,308,278.68	-518,058.33
其他收入	12,109.00	38,117.71	4,580.76	482,069.23
费用	214,695.05	373,224.76	165,554.69	485,452.21
管理人报酬	161,121.21	284,327.05	128,535.71	207,652.07
基金托管费	40,280.35	71,081.72	32,133.92	51,913.11
销售服务费	13,102.58	15,910.59	4,174.96	13,857.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180.00	395.00	205.00	211,205.95
利润总额	6,239,217.58	9,903,180.88	2,162,720.61	-380,666.72

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