海富通中证500增强A(519034)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2757 |
2.2757 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3274 |
2.3274 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3184 |
2.3184 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3327 |
2.3327 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2260 |
2.2260 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2482 |
2.2482 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3740 |
2.3740 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.4308 |
2.4308 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.4663 |
2.4663 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.4169 |
2.4169 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5150 |
2.5150 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5514 |
2.5514 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4753 |
2.4753 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5044 |
2.5044 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5448 |
2.5448 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5659 |
2.5659 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5317 |
2.5317 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6081 |
2.6081 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6083 |
2.6083 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5479 |
2.5479 |
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