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海富通内需热点混合(519056)
海富通内需热点混合
(519056)
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累计净值：3.3417
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.3417 | 0.31% |
| 2026-08-13 | 3.3313 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 3.3507 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 3.3477 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 3.3636 | 1.64% |
| 2026-08-07 | 3.3094 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 3.3011 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 3.2894 | 0.08% |
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基金全称
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海富通内需热点混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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0.5559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-10.00%
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最近三月
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7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.51%
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最近两年
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93.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 46,933.00 | 21,988,110.50 | 9.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,931.00 | 21,927,562.43 | 9.37 |
| 002371 | 北方华创 | 23,790.00 | 21,043,682.40 | 8.99 |
| 688627 | 精智达 | 26,408.00 | 18,881,720.00 | 8.06 |
| 688037 | 芯源微 | 38,944.00 | 17,098,363.20 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 16,510,000.00 | 7.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 214,300.00 | 15,618,184.00 | 6.67 |
| 300567 | 精测电子 | 40,200.00 | 12,767,520.00 | 5.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,500.00 | 10,187,500.00 | 4.35 |
| 301312 | 智立方 | 81,720.00 | 9,480,337.20 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,335,712.45 | 87.70 | 94.29 |
| 建筑业 | 8,385,216.00 | 3.58 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,945,736.80 | 1.69 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,797.27 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 11.60 | 234,141,066.02 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 9.58 | 217,950,652.16 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 8.23 | 289,718,347.64 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 8.13 | 321,952,507.96 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 8.81 | 337,845,419.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-23 | - | 陆海燕 | 23 | -0.22 |
| 2014-12-17 | 2026-07-23 | 黄峰 | 4236 | 167.94 |
| 2014-04-28 | 2014-12-17 | 宋争林 | 233 | 24.72 |
| 2013-12-19 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 130 | -0.10 |
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