海富通内需热点混合(519056)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通内需热点混合(519056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,996,060.67	61,176,589.91	27,114,980.99	41,525,480.59
利息合计	35,526.91	83,180.99	43,874.31	73,099.40
其中：存款利息收入	35,526.91	83,180.99	43,874.31	73,099.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,046,651.54	59,829,508.20	36,669,502.55	7,433,289.56
其中：股票投资收益	57,136,671.23	58,065,056.05	35,414,495.14	6,354,465.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,944.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,980.31	1,764,452.15	1,255,007.41	1,075,879.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,864,866.36	961,554.57	-9,767,634.21	33,781,876.16
其他收入	49,015.86	302,346.15	169,238.34	237,215.47
费用	1,816,746.04	4,601,838.23	2,332,802.84	4,031,498.23
管理人报酬	1,477,884.75	3,784,327.17	1,915,476.96	3,288,460.98
基金托管费	246,314.12	630,721.12	319,246.13	548,076.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,547.17	186,789.94	98,079.75	194,960.55
利润总额	102,179,314.63	56,574,751.68	24,782,178.15	37,493,982.36

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