海富通内需热点混合(519056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,314,448.27 |
55,613,197.11 |
34,549,812.36 |
3,712,106.20 |
| 本期利润 |
102,179,314.63 |
56,574,751.68 |
24,782,178.15 |
37,493,982.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.46 |
0.19 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.21 |
17.96 |
7.70 |
13.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.45 |
19.02 |
7.45 |
11.97 |
| 期末可供分配利润 |
97,878,775.88 |
98,590,298.95 |
102,334,863.15 |
74,044,879.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
0.95 |
0.77 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
234,141,066.02 |
289,718,347.64 |
337,845,419.17 |
343,219,596.59 |
| 期末基金份额净值 |
4.21 |
2.80 |
2.53 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
321.17 |
179.94 |
152.73 |
135.20 |
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