首页 > 基金> 海富通纯债债券C(519060)
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海富通纯债债券C

(519060)
净值：
1.2211
日增长率：
0.00%
累计净值：2.4211 2026-08-14
  • 净值走势
海富通纯债债券C(519060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.22110.00%
2026-08-131.2211-0.03%
2026-08-121.2215-0.02%
2026-08-111.2218-0.03%
2026-08-101.22220.02%
2026-08-071.22200.02%
2026-08-061.2218-0.02%
2026-08-051.22200.02%
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基金情况

基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 赵莹洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1237亿份
成立以来分红 每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 10.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600219南山铝业1,278,195.0013,830,069.908.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,830,069.908.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.870.76745,202,959.57
2026-03-31-81.331.65759,867,692.24
2025-12-31-95.975.38111,201,298.61
2025-09-30-91.702.0648,117,028.59
2025-06-30-81.0833.53102,973,388.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-赵莹洲39-0.12
2024-11-05-陈轶平6488.92
2016-11-172019-11-25张靖爽11039.58
2016-05-062024-11-05何谦310513.42
2016-04-222017-06-30谈云飞4343.58
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-1.00
2014-04-022016-01-12凌超650114.17
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