海富通纯债债券C(519060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通纯债债券C(519060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,977,520.65	3,156,501.88	1,290,974.50	2,073,971.24
利息合计	118,078.69	42,458.21	24,076.86	35,619.12
其中：存款利息收入	26,311.37	14,975.64	6,353.63	14,341.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,767.32	27,482.57	17,723.23	21,277.72
投资收益合计	4,269,070.33	3,283,664.68	1,305,792.21	998,109.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-15,880.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,269,070.33	3,283,664.68	1,305,792.21	1,013,990.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-469,424.94	-252,346.37	-51,332.88	1,002,533.71
其他收入	59,796.57	82,725.36	12,438.31	37,709.06
费用	1,578,358.72	564,319.86	244,399.14	304,197.89
管理人报酬	783,797.58	187,236.65	74,092.31	114,865.84
基金托管费	434,102.34	124,824.40	49,394.85	76,577.26
销售服务费	32,131.57	73,014.27	35,008.32	24,637.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	208,701.48	47,948.03	30,716.38	21,674.97
其中：卖出回购金融资产支出	208,701.48	47,948.03	30,716.38	21,674.97
其他费用	111,150.90	130,209.66	54,560.00	64,480.40
利润总额	2,399,161.93	2,592,182.02	1,046,575.36	1,769,773.35

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