海富通纯债债券C(519060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通纯债债券C(519060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,156,501.88	1,290,974.50	2,073,971.24	1,057,108.91
利息合计	42,458.21	24,076.86	35,619.12	21,706.91
其中：存款利息收入	14,975.64	6,353.63	14,341.40	7,542.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,482.57	17,723.23	21,277.72	14,163.96
投资收益合计	3,283,664.68	1,305,792.21	998,109.35	436,356.73
其中：股票投资收益	-	-	-15,880.74	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,283,664.68	1,305,792.21	1,013,990.09	436,356.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-252,346.37	-51,332.88	1,002,533.71	596,668.28
其他收入	82,725.36	12,438.31	37,709.06	2,376.99
费用	564,319.86	244,399.14	304,197.89	168,619.69
管理人报酬	187,236.65	74,092.31	114,865.84	68,525.40
基金托管费	124,824.40	49,394.85	76,577.26	45,683.61
销售服务费	73,014.27	35,008.32	24,637.50	14,112.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,948.03	30,716.38	21,674.97	1,498.21
其中：卖出回购金融资产支出	47,948.03	30,716.38	21,674.97	1,498.21
其他费用	130,209.66	54,560.00	64,480.40	37,545.40
利润总额	2,592,182.02	1,046,575.36	1,769,773.35	888,489.22

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