海富通纯债债券C(519060)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2205 |
2.4205 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2212 |
2.4212 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2207 |
2.4207 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2206 |
2.4206 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2195 |
2.4195 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2190 |
2.4190 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2193 |
2.4193 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2194 |
2.4194 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2191 |
2.4191 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2175 |
2.4175 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2197 |
2.4197 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2194 |
2.4194 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2193 |
2.4193 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2207 |
2.4207 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2226 |
2.4226 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2223 |
2.4223 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2203 |
2.4203 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2207 |
2.4207 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2198 |
2.4198 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2181 |
2.4181 |
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