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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)
汇添富蓝筹稳健混合A
(519066)
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累计净值：4.9120
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.5830 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 3.5880 | 2.37% |
| 2026-05-08 | 3.5050 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 3.5370 | 0.77% |
| 2026-05-06 | 3.5100 | 2.15% |
| 2026-04-30 | 3.4360 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 3.4300 | 1.21% |
| 2026-04-28 | 3.3890 | -0.59% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.39亿元
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份额规模
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12.4858亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.28%
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最近一月
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9.74%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.12%
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最近两年
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42.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 603,500.00 | 242,425,950.00 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 196,320,000.00 | 5.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300,900.00 | 130,645,102.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,820.00 | 98,339,000.00 | 2.56 |
| 600309 | 万华化学 | 1,200,000.00 | 95,340,000.00 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 200,143.00 | 89,463,921.00 | 2.33 |
| 002028 | 思源电气 | 400,000.00 | 80,800,000.00 | 2.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,000,034.00 | 80,640,342.72 | 2.10 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,000,000.00 | 79,800,000.00 | 2.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,944.00 | 77,361,885.12 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,848,905,605.00 | 48.14 | 66.72 |
| 采矿业 | 356,258,297.00 | 9.28 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,663,045.34 | 6.68 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,310,103.16 | 3.76 | 5.21 |
| 金融业 | 130,645,102.00 | 3.40 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 21,114,000.00 | 0.55 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,000,000.00 | 0.34 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.14 | - | 28.76 | 3,840,892,252.31 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 0.02 | 20.33 | 4,363,365,553.12 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 19.64 | 4,577,284,721.07 |
| 2025-06-30 | 74.72 | 6.70 | 19.26 | 3,895,539,654.56 |
| 2025-03-31 | 78.60 | 6.31 | 15.16 | 4,084,572,009.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 794 | 50.04 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.26 |
| 2015-01-06 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 2599 | 250.58 |
| 2013-11-22 | 2015-07-30 | 叶从飞 | 615 | 85.36 |
| 2008-07-08 | 2013-11-22 | 苏竞 | 1963 | 64.95 |
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