汇添富蓝筹稳健混合A(519066)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
664,675,397.34 |
468,069,986.25 |
-120,315,322.97 |
-1,139,679,323.20 |
| 本期利润 |
1,086,751,678.41 |
1,069,191,754.20 |
-99,539,604.66 |
26,853,129.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.68 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
25.72 |
-2.45 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.65 |
28.91 |
-2.39 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,649,423,970.33 |
1,470,457,557.90 |
1,087,995,913.94 |
1,289,222,166.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.07 |
0.67 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
4,216,377,298.95 |
4,361,641,848.16 |
3,894,469,280.33 |
4,273,393,358.60 |
| 期末基金份额净值 |
4.13 |
3.18 |
2.41 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
726.85 |
537.76 |
382.93 |
394.75 |
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