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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：3.6559
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.2549 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 2.2826 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 2.2810 | 1.78% |
| 2026-08-06 | 2.2411 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 2.2439 | 2.73% |
| 2026-08-04 | 2.1842 | 3.83% |
| 2026-08-03 | 2.1037 | -1.98% |
| 2026-07-31 | 2.1461 | 2.28% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.03亿元
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份额规模
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13.8916亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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-12.96%
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最近三月
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-11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.66%
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最近两年
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37.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 2,601,758.00 | 273,184,590.00 | 6.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 151,904.00 | 192,918,080.00 | 4.82 |
| 300502 | 新易盛 | 308,140.00 | 187,040,980.00 | 4.67 |
| 002008 | 大族激光 | 1,166,100.00 | 175,043,271.00 | 4.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,046,615.00 | 159,608,787.50 | 3.99 |
| 688627 | 精智达 | 207,643.00 | 148,464,745.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,418.00 | 128,944,938.18 | 3.22 |
| 002859 | 洁美科技 | 959,480.00 | 105,072,654.80 | 2.63 |
| 002384 | 东山精密 | 367,000.00 | 96,282,450.00 | 2.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 554,500.00 | 92,701,310.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,437,459,751.62 | 85.88 | 91.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,835,982.55 | 3.57 | 3.82 |
| 采矿业 | 104,535,876.00 | 2.61 | 2.80 |
| 金融业 | 28,275,032.00 | 0.71 | 0.76 |
| 建筑业 | 10,813,528.00 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 9,126,909.68 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 5,970,000.00 | 0.15 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.41 | - | 6.67 | 4,002,680,013.59 |
| 2026-03-31 | 76.74 | - | 23.43 | 3,157,127,367.58 |
| 2025-12-31 | 83.79 | 0.03 | 16.68 | 3,311,670,844.47 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 7.15 | 3,493,427,239.25 |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1686 | -27.52 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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