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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：4.2389
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8379 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 2.9002 | 3.25% |
| 2026-06-24 | 2.8090 | 2.80% |
| 2026-06-23 | 2.7326 | -3.76% |
| 2026-06-22 | 2.8395 | 1.25% |
| 2026-06-18 | 2.8045 | 1.93% |
| 2026-06-17 | 2.7513 | 2.66% |
| 2026-06-16 | 2.6801 | 2.34% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.57亿元
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份额规模
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14.6885亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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10.54%
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最近三月
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31.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.76%
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最近两年
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61.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400,718.00 | 160,968,420.60 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,760,050.00 | 123,028,836.00 | 3.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,700.00 | 106,865,000.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,638,166.00 | 90,459,526.52 | 2.87 |
| 600938 | 中国海油 | 2,174,900.00 | 86,996,000.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 151,404.00 | 86,210,951.64 | 2.73 |
| 002008 | 大族激光 | 1,335,200.00 | 81,821,056.00 | 2.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 799,000.00 | 77,343,200.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 166,300.00 | 73,644,292.00 | 2.33 |
| 002028 | 思源电气 | 342,000.00 | 69,084,000.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,870,761,405.27 | 59.26 | 77.22 |
| 采矿业 | 281,543,179.04 | 8.92 | 11.62 |
| 金融业 | 146,618,367.00 | 4.64 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,413,830.56 | 1.09 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,083,131.98 | 1.05 | 1.37 |
| 建筑业 | 28,028,420.00 | 0.89 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,113,635.00 | 0.29 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,341,889.28 | 0.23 | 0.30 |
| 综合 | 3,781,440.00 | 0.12 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,553,880.00 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 2,792,250.00 | 0.09 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,566,521.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,349.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.74 | - | 23.43 | 3,157,127,367.58 |
| 2025-12-31 | 83.79 | 0.03 | 16.68 | 3,311,670,844.47 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 7.15 | 3,493,427,239.25 |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1640 | -8.78 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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