首页 >
基金>
汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
|
|
|
累计净值：3.5843
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.1833 | 0.89% |
| 2025-12-25 | 2.1641 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 2.1613 | 0.65% |
| 2025-12-23 | 2.1473 | 0.51% |
| 2025-12-22 | 2.1364 | 2.27% |
| 2025-12-19 | 2.0889 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 2.0772 | -1.68% |
| 2025-12-17 | 2.1127 | 2.61% |
|
基金全称
|
汇添富成长焦点混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
陈潇扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
34.93亿元
|
份额规模
|
15.9035亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.40元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.52%
|
|
最近一月
|
7.36%
|
|
最近三月
|
2.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.46%
|
|
最近两年
|
27.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,740,004.00 | 158,340,364.00 | 4.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,176,666.00 | 155,740,452.30 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 758,600.00 | 122,878,028.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 290,218.00 | 116,667,636.00 | 3.34 |
| 002602 | ST华通 | 5,466,000.00 | 113,200,860.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,748,650.00 | 110,360,256.00 | 3.16 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,327,333.00 | 107,381,239.70 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 242,700.00 | 97,973,136.00 | 2.80 |
| 601138 | 工业富联 | 1,435,400.00 | 94,750,754.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 234,900.00 | 85,919,373.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,550,354,902.81 | 73.00 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,756,206.22 | 8.67 | 9.31 |
| 采矿业 | 217,725,783.20 | 6.23 | 6.69 |
| 金融业 | 100,607,044.00 | 2.88 | 3.09 |
| 建筑业 | 38,718,858.00 | 1.11 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,074,900.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,362,920.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,423,203.70 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,754,121.85 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 4,073,835.01 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 7.15 | 3,493,427,239.25 |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 11.07 | 3,404,613,670.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1459 | -29.82 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
