首页 >
基金>
汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
|
|
|
累计净值：3.6430
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2420 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 2.2468 | -2.18% |
| 2026-02-04 | 2.2969 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 2.2998 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 2.2411 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 2.3196 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.3420 | -1.46% |
| 2026-01-28 | 2.3766 | 1.62% |
|
基金全称
|
汇添富成长焦点混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
陈潇扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
33.12亿元
|
份额规模
|
15.3272亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.40元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.35%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
4.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.51%
|
|
最近两年
|
37.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,129,100.00 | 150,804,153.00 | 4.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,854,250.00 | 132,855,997.50 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 291,000.00 | 125,386,080.00 | 3.79 |
| 002028 | 思源电气 | 758,000.00 | 117,179,220.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 290,218.00 | 106,585,462.68 | 3.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,752,466.00 | 104,394,399.62 | 3.15 |
| 688386 | 泛亚微透 | 999,539.00 | 87,559,616.40 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,204.00 | 75,764,440.00 | 2.29 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,159,300.00 | 70,957,658.00 | 2.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 411,900.00 | 70,451,376.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,128,332,431.45 | 64.27 | 76.70 |
| 采矿业 | 279,393,483.10 | 8.44 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,513,815.60 | 4.88 | 5.82 |
| 金融业 | 112,477,826.00 | 3.40 | 4.05 |
| 建筑业 | 36,824,800.00 | 1.11 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,627,402.00 | 0.74 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,805,636.00 | 0.36 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 6,579,730.44 | 0.20 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,650,339.20 | 0.14 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 4,619,356.00 | 0.14 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 3,912,696.52 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.79 | 0.03 | 16.68 | 3,311,670,844.47 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 7.15 | 3,493,427,239.25 |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1502 | -27.93 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
