汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	693,073,870.79	-92,647,385.44	40,701,969.14	21,733,416.64
利息合计	1,609,813.39	860,929.79	2,489,467.11	1,141,394.84
其中：存款利息收入	1,609,813.39	860,929.79	2,489,467.11	1,141,394.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	324,883,565.12	-68,528,029.90	-300,666,508.74	-312,434,700.39
其中：股票投资收益	284,036,973.57	-95,698,155.58	-358,041,080.19	-350,906,934.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	613,277.80	426,265.44	24,982.38	24,982.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,233,313.75	26,743,860.24	57,349,589.07	38,447,251.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,526,189.32	-24,995,447.80	338,841,102.38	333,010,333.39
其他收入	54,302.96	15,162.47	37,908.39	16,388.80
费用	43,261,809.82	20,575,844.13	44,952,305.35	22,757,422.12
管理人报酬	36,883,909.62	17,538,189.24	38,333,216.04	19,404,263.45
基金托管费	6,147,318.24	2,923,031.52	6,388,869.31	3,234,043.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,580.25	114,621.71	230,220.00	119,114.76
利润总额	649,812,060.97	-113,223,229.57	-4,250,336.21	-1,024,005.48

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