汇添富成长焦点混合(519068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,285,871.65 |
-88,227,781.77 |
-343,091,438.59 |
-334,034,338.87 |
| 本期利润 |
649,812,060.97 |
-113,223,229.57 |
-4,250,336.21 |
-1,024,005.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.17 |
-3.84 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.95 |
-3.72 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,778,950,983.78 |
1,165,794,631.06 |
1,328,861,536.24 |
1,384,956,327.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.69 |
0.76 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
3,311,670,844.47 |
2,850,738,384.83 |
3,083,532,422.51 |
3,208,347,219.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.69 |
1.76 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
373.18 |
270.53 |
284.85 |
285.34 |
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