汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.5470
日增长率:
-0.24%
累计净值:4.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.5470-0.24%
2020-03-262.55300.04%
2020-03-252.55202.90%
2020-03-242.48002.31%
2020-03-232.4240-3.43%
2020-03-202.51001.83%
2020-03-192.4650-1.44%
2020-03-182.5010-1.22%
基金公司 汇添富基金 基金经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 139.3811亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 1483/3145
最近一月 3.14% 214/3145
最近三月 8.24% 996/3145
最近六月 12.77% 911/3145
最近一年 27.36% 863/3145
今年以来 33.75% 875/3145
成立以来 514.15% 54/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19金融业
600036招商银行840.0520085.515.40金融业
300408三环集团740.0015532.604.18制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.61水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业707051.0850.73
金融业333047.1423.89
卫生和社会工作48006.843.44
交通运输、仓储和邮政业27563.221.98
租赁和商务服务业26685.621.91
其他251610.5918.05
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1193732.8585.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59098.304.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40447.842.89
其他各项资产108057.787.71
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任基金经理:劳杰男