基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.4980
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：5.1950 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,298,465.00 | 521,593,390.50 | 6.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 43,226,919.00 | 435,727,343.52 | 5.68 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,873,480.00 | 384,773,155.20 | 5.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 263,548.00 | 382,144,600.00 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 9,634,044.00 | 378,810,610.08 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,527,881.00 | 377,192,266.32 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 6,436,145.00 | 365,444,313.10 | 4.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,269,110.00 | 358,076,358.60 | 4.67 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,677,697.00 | 336,055,594.55 | 4.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,751,800.00 | 324,889,656.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,724,928,139.24 | 61.61 | 72.15 |
| 金融业 | 1,069,144,579.18 | 13.94 | 16.33 |
| 采矿业 | 418,795,381.97 | 5.46 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,057,440.21 | 4.38 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,057.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.39 | 4.65 | 7.12 | 7,669,368,906.11 |
| 2025-12-31 | 91.16 | 5.33 | 3.43 | 8,602,819,508.94 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 4.93 | 3.93 | 9,264,654,976.19 |
| 2025-06-30 | 85.04 | 4.74 | 3.30 | 8,480,655,987.87 |
| 2025-03-31 | 87.15 | 5.78 | 3.67 | 8,761,957,755.47 |
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