基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.4190
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：5.1160 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,775,725.00 | 697,877,682.25 | 9.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,697,110.00 | 541,876,544.00 | 7.07 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,758,325.00 | 379,953,031.50 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 7,253,945.00 | 346,303,334.30 | 4.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 268,600.00 | 341,122,000.00 | 4.45 |
| 002484 | 江海股份 | 3,247,589.00 | 340,996,845.00 | 4.45 |
| 600036 | 招商银行 | 9,320,388.00 | 330,873,774.00 | 4.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,540,350.00 | 328,974,282.00 | 4.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,467,200.00 | 317,656,416.00 | 4.15 |
| 601939 | 建设银行 | 32,981,251.00 | 317,609,447.13 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,763,054,124.88 | 62.17 | 73.03 |
| 金融业 | 1,312,442,971.43 | 17.13 | 20.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,000,961.21 | 3.39 | 3.99 |
| 采矿业 | 186,501,617.94 | 2.43 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.14 | 4.67 | 11.29 | 7,660,755,272.54 |
| 2026-03-31 | 85.39 | 4.65 | 7.12 | 7,669,368,906.11 |
| 2025-12-31 | 91.16 | 5.33 | 3.43 | 8,602,819,508.94 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 4.93 | 3.93 | 9,264,654,976.19 |
| 2025-06-30 | 85.04 | 4.74 | 3.30 | 8,480,655,987.87 |
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