基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.2140
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日增长率：
2.00%
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累计净值：4.9110 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,594,891.00 | 606,495,892.77 | 7.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 51,139,319.00 | 592,193,314.02 | 6.88 |
| 601318 | 中国平安 | 8,609,128.00 | 588,864,355.20 | 6.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,408,385.00 | 517,243,475.10 | 6.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,535,510.00 | 427,338,772.10 | 4.97 |
| 600036 | 招商银行 | 10,084,744.00 | 424,567,722.40 | 4.94 |
| 601939 | 建设银行 | 45,689,294.00 | 423,996,648.32 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 255,448.00 | 351,797,876.64 | 4.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,475,087.00 | 270,520,928.54 | 3.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,560,762.00 | 269,064,749.66 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,547,021,134.27 | 52.86 | 57.98 |
| 金融业 | 1,991,949,174.74 | 23.15 | 25.40 |
| 采矿业 | 908,136,428.77 | 10.56 | 11.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,520,928.54 | 3.14 | 3.45 |
| 住宿和餐饮业 | 123,201,358.00 | 1.43 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,889.30 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.16 | 5.33 | 3.43 | 8,602,819,508.94 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 4.93 | 3.93 | 9,264,654,976.19 |
| 2025-06-30 | 85.04 | 4.74 | 3.30 | 8,480,655,987.87 |
| 2025-03-31 | 87.15 | 5.78 | 3.67 | 8,761,957,755.47 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 5.16 | 2.82 | 8,969,892,038.73 |
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