汇添富价值精选混合(519069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,430,067,647.18 |
1,114,313,689.21 |
54,557,732.22 |
-79,333,123.75 |
| 本期利润 |
1,102,941,719.37 |
1,892,833,704.68 |
191,177,334.69 |
987,635,836.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.58 |
0.06 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.56 |
21.72 |
2.20 |
10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
24.04 |
2.21 |
11.20 |
| 期末可供分配利润 |
3,935,462,720.86 |
3,378,063,902.72 |
2,883,776,697.56 |
3,060,862,772.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
1.21 |
0.87 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
7,660,755,272.54 |
8,602,819,508.94 |
8,480,655,987.87 |
8,969,892,038.73 |
| 期末基金份额净值 |
3.53 |
3.09 |
2.55 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
748.07 |
642.39 |
511.73 |
498.52 |
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