首页 > 基金> 汇添富增强收益债券A(519078)
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汇添富增强收益债券A

(519078)
净值：
1.1870
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.8780 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富增强收益债券A(519078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1870-0.08%
2026-08-101.18800.09%
2026-08-071.18690.05%
2026-08-061.1863-0.02%
2026-08-051.18650.04%
2026-08-041.18600.05%
2026-08-031.18540.00%
2026-07-311.18540.05%
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基金情况

基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.46亿元 份额规模 8.8070亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601339百隆东方1,451,612.0011,859,670.040.85
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,859,670.040.85100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.532.261,811,956,814.26
2026-03-31-109.481.811,655,365,999.07
2025-12-31-99.221.552,255,881,344.08
2025-09-30-121.870.352,200,869,813.26
2025-06-30-116.050.524,143,232,424.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-甘信宇115613.32
2019-03-152024-11-13徐光207017.95
2008-03-062011-06-21王珏池120220.30
2008-03-062020-06-12陆文磊448181.11
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