添富增收A

(519078)

净值:
1.1990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收A(519078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19900.00%
2019-06-051.1990-0.08%
2019-05-311.20200.17%
2019-05-301.20000.00%
2019-05-291.20000.00%
2019-05-281.20000.08%
2019-05-271.1990-0.08%
2019-05-241.20000.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 50.4998亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9099亿元
最近分红 添富增收A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 662/2616
最近一月 0.17% 1424/2616
最近三月 1.27% 124/2616
最近六月 2.28% 662/2616
最近一年 5.57% 751/2616
今年以来 2.11% 650/2616
成立以来 74.35% 109/2616
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.03721.69%
添富悦享1.00041.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.850.51%-2.63%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收A(519078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146255.6891.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.067.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.380.09
其他各项资产2215.191.38
添富增收A(519078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-062011-06-21王珏池120220.4116.42
2008-03-06至今陆文磊334562.6668.67
现任基金经理:陆文磊 徐光