添富增收A

(519078)

净值:
1.1990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收A(519078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.19900.00%
2020-02-111.19900.08%
2020-02-101.19800.08%
2020-02-071.19700.00%
2020-02-061.19700.00%
2020-02-051.19700.00%
2020-02-041.19700.00%
2020-02-031.19700.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1417/2932
最近一月 -0.16% 2281/2932
最近三月 0.50% 1561/2932
最近六月 1.67% 1635/2932
最近一年 4.76% 844/2932
今年以来 3.64% 951/2932
成立以来 76.96% 114/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收A(519078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47427.0880.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.491.22
其他各项资产11053.1418.67
添富增收A(519078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-062011-06-21王珏池120220.4116.42
2008-03-06至今陆文磊334562.6668.67
现任基金经理:陆文磊 徐光