汇添富增强收益债券A(519078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,072,949.25 |
123,913,517.69 |
64,481,346.21 |
20,171,189.93 |
| 本期利润 |
17,901,031.42 |
91,900,080.92 |
56,300,222.60 |
72,155,057.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
3.19 |
1.65 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
3.00 |
1.73 |
6.80 |
| 期末可供分配利润 |
119,143,968.49 |
141,361,854.15 |
237,016,987.03 |
135,893,117.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,898,993.35 |
1,537,828,708.27 |
3,367,826,841.61 |
2,599,676,503.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.59 |
113.05 |
110.41 |
106.84 |
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