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新华优选成长混合(519089)
新华优选成长混合
(519089)
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累计净值：4.2239
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2173 | -0.85% |
| 2025-11-13 | 2.2363 | 3.04% |
| 2025-11-12 | 2.1703 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 2.1692 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 2.1700 | 1.40% |
| 2025-11-07 | 2.1400 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 2.1393 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 2.1121 | 0.12% |
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基金全称
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新华优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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1.8621亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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5.24%
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最近三月
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9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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21.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,728,400.00 | 37,917,828.00 | 9.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 418,640.00 | 29,953,692.00 | 7.19 |
| 600048 | 保利发展 | 3,095,301.00 | 24,329,065.86 | 5.84 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,825,793.00 | 22,913,702.15 | 5.50 |
| 002384 | 东山精密 | 271,400.00 | 19,405,100.00 | 4.66 |
| 000560 | 我爱我家 | 4,073,100.00 | 12,422,955.00 | 2.98 |
| 000525 | 红太阳 | 1,794,300.00 | 11,052,888.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,200.00 | 10,816,168.00 | 2.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 58,300.00 | 9,782,740.00 | 2.35 |
| 300570 | 太辰光 | 89,500.00 | 9,422,560.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,155,632.95 | 58.12 | 61.69 |
| 房地产业 | 105,199,507.01 | 25.25 | 26.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,387,703.09 | 2.97 | 3.16 |
| 金融业 | 11,817,586.00 | 2.84 | 3.01 |
| 采矿业 | 7,580,874.00 | 1.82 | 1.93 |
| 建筑业 | 6,132,110.00 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,110,552.34 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,647,663.39 | 0.40 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 864,087.00 | 0.21 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,174.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.66 | 6.64 | 416,659,128.64 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.64 | 378,069,672.22 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.74 | 364,118,727.63 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 2.32 | 4.37 | 440,164,830.71 |
| 2024-09-30 | 90.75 | 2.21 | 7.86 | 458,830,905.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 725 | 23.49 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 17.68 |
| 2018-01-05 | 2023-11-28 | 栾超 | 2153 | 111.41 |
| 2015-08-25 | 2018-08-27 | 付伟 | 1098 | 0.02 |
| 2013-02-01 | 2015-09-15 | 李昱 | 956 | 23.07 |
| 2012-07-30 | 2014-01-02 | 何潇 | 521 | 27.12 |
| 2012-01-10 | 2013-02-01 | 崔建波 | 388 | 12.71 |
| 2008-07-25 | 2009-08-25 | 曹名长 | 396 | 82.32 |
| 2008-07-25 | 2014-01-02 | 王卫东 | 1987 | 133.34 |
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