首页 >
基金>
新华优选成长混合(519089)
新华优选成长混合
(519089)
|
|
|
累计净值：5.2114
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 3.1248 | -3.72% |
| 2026-09-23 | 3.2454 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 3.2561 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 3.2667 | 0.85% |
| 2026-09-18 | 3.2393 | 3.16% |
| 2026-09-17 | 3.1400 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 3.1408 | 3.86% |
| 2026-09-15 | 3.0241 | 0.62% |
|
基金全称
|
新华优选成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
赖庆鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.30亿元
|
份额规模
|
1.4650亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.09元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.48%
|
|
最近一月
|
-0.43%
|
|
最近三月
|
-19.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.41%
|
|
最近两年
|
119.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 154,700.00 | 49,132,720.00 | 7.80 |
| 301308 | 江波龙 | 68,799.00 | 48,420,736.20 | 7.69 |
| 688012 | 中微公司 | 93,643.00 | 43,871,745.50 | 6.97 |
| 300408 | 三环集团 | 261,500.00 | 43,644,350.00 | 6.93 |
| 001309 | 德明利 | 37,700.00 | 35,547,330.00 | 5.64 |
| 688627 | 精智达 | 45,336.00 | 32,415,240.00 | 5.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,649.00 | 26,956,714.97 | 4.28 |
| 688041 | 海光信息 | 71,332.00 | 26,414,239.60 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 161,400.00 | 25,665,828.00 | 4.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,000.00 | 25,265,000.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,154,319.67 | 82.58 | 87.36 |
| 采矿业 | 25,179,330.12 | 4.00 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,544,303.65 | 3.74 | 3.95 |
| 建筑业 | 11,536,275.00 | 1.83 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 7,613,052.00 | 1.21 | 1.28 |
| 房地产业 | 2,969,415.00 | 0.47 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,640,587.80 | 0.42 | 0.44 |
| 金融业 | 1,226,160.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,700.94 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | 0.46 | 7.18 | 629,847,728.36 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 0.65 | 6.36 | 358,085,631.37 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 0.36 | 8.34 | 366,755,030.01 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.66 | 6.64 | 416,659,128.64 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.64 | 378,069,672.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 1039 | 80.37 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 17.68 |
| 2018-01-05 | 2023-11-28 | 栾超 | 2153 | 111.41 |
| 2015-08-25 | 2018-08-27 | 付伟 | 1098 | 0.02 |
| 2013-02-01 | 2015-09-15 | 李昱 | 956 | 23.07 |
| 2012-07-30 | 2014-01-02 | 何潇 | 521 | 27.12 |
| 2012-01-10 | 2013-02-01 | 崔建波 | 388 | 12.71 |
| 2008-07-25 | 2009-08-25 | 曹名长 | 396 | 82.32 |
| 2008-07-25 | 2014-01-02 | 王卫东 | 1987 | 133.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
