新华优选成长混合(519089)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,670,578.42 |
-38,127,352.87 |
534,455.31 |
-35,663,246.29 |
| 本期利润 |
86,711,810.32 |
-3,830,649.69 |
10,718,248.39 |
-22,988,962.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.02 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.42 |
-1.01 |
2.52 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.54 |
-0.50 |
2.94 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
196,053,678.49 |
165,546,648.15 |
193,988,903.97 |
166,217,533.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.78 |
0.79 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
366,755,030.01 |
378,069,672.22 |
440,164,830.71 |
419,243,704.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.78 |
1.79 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
638.05 |
489.64 |
492.63 |
449.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
