新华优选成长混合(519089)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华优选成长混合(519089)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	328,251,792.66	92,375,665.15	-1,081,640.84	16,916,063.85
利息合计	49,411.44	107,476.60	60,079.18	344,319.62
其中：存款利息收入	49,411.44	107,476.60	60,079.18	344,319.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	228,618,693.47	32,161,143.14	-35,484,112.05	6,330,100.18
其中：股票投资收益	227,970,967.46	28,617,776.09	-37,912,171.30	-768,388.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60.91	-251,156.52	-9,624.59	209,835.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	647,665.10	3,794,523.57	2,437,683.84	6,888,652.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,535,999.12	60,041,231.90	34,296,703.18	10,183,793.08
其他收入	47,688.63	65,813.51	45,688.85	57,850.97
费用	3,035,151.13	5,663,854.83	2,749,008.85	6,197,815.46
管理人报酬	2,504,523.38	4,651,145.73	2,256,726.53	5,107,930.72
基金托管费	417,420.59	775,190.90	376,121.04	851,321.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,162.83	237,486.15	116,161.28	238,562.87
利润总额	325,216,641.53	86,711,810.32	-3,830,649.69	10,718,248.39

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