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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：9.3715
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 9.3715 | -3.15% |
| 2026-09-23 | 9.6767 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 9.6992 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 9.7333 | 0.67% |
| 2026-09-18 | 9.6682 | 2.64% |
| 2026-09-17 | 9.4196 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 9.4297 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 9.1297 | 0.58% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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0.6278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-15.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.72%
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最近两年
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93.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 78,400.00 | 55,177,920.00 | 7.26 |
| 300567 | 精测电子 | 159,600.00 | 50,688,960.00 | 6.67 |
| 688012 | 中微公司 | 104,941.00 | 49,164,858.50 | 6.47 |
| 300408 | 三环集团 | 281,600.00 | 46,999,040.00 | 6.19 |
| 001309 | 德明利 | 44,600.00 | 42,053,340.00 | 5.54 |
| 688627 | 精智达 | 50,585.00 | 36,168,275.00 | 4.76 |
| 000688 | 国城矿业 | 875,400.00 | 29,964,942.00 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 79,821.00 | 29,557,716.30 | 3.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,521.00 | 29,482,725.13 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 145,400.00 | 23,121,508.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 531,588,142.04 | 69.98 | 87.49 |
| 采矿业 | 30,001,091.82 | 3.95 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,443,879.92 | 2.56 | 3.20 |
| 建筑业 | 13,417,038.00 | 1.77 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 5,640,600.00 | 0.74 | 0.93 |
| 房地产业 | 3,888,081.00 | 0.51 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,522,301.00 | 0.20 | 0.25 |
| 金融业 | 1,492,920.00 | 0.20 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 583,741.26 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.98 | 8.53 | 12.27 | 759,646,343.98 |
| 2026-03-31 | 79.93 | 13.76 | 7.85 | 540,962,632.06 |
| 2025-12-31 | 79.91 | 13.06 | 8.44 | 606,446,821.54 |
| 2025-09-30 | 79.94 | 11.17 | 9.74 | 660,992,430.30 |
| 2025-06-30 | 79.48 | 13.63 | 6.94 | 637,741,368.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 1039 | 72.54 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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