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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：6.7141
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.7141 | 0.84% |
| 2026-02-05 | 6.6581 | -2.27% |
| 2026-02-04 | 6.8125 | -0.30% |
| 2026-02-03 | 6.8329 | 2.67% |
| 2026-02-02 | 6.6554 | -4.13% |
| 2026-01-30 | 6.9420 | -1.86% |
| 2026-01-29 | 7.0735 | -0.88% |
| 2026-01-28 | 7.1362 | 0.37% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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0.9340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.28%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.68%
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最近两年
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41.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 851,200.00 | 29,306,816.00 | 4.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 415,989.00 | 24,780,464.73 | 4.09 |
| 300390 | 天华新能 | 444,900.00 | 24,295,989.00 | 4.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,746,800.00 | 23,732,352.00 | 3.91 |
| 001309 | 德明利 | 97,600.00 | 22,632,464.00 | 3.73 |
| 002384 | 东山精密 | 258,800.00 | 21,907,420.00 | 3.61 |
| 002497 | 雅化集团 | 810,100.00 | 20,049,975.00 | 3.31 |
| 002756 | 永兴材料 | 306,400.00 | 16,622,200.00 | 2.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 210,800.00 | 16,558,340.00 | 2.73 |
| 301308 | 江波龙 | 62,000.00 | 15,180,080.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,960,831.23 | 64.30 | 80.47 |
| 房地产业 | 51,636,625.00 | 8.51 | 10.66 |
| 采矿业 | 15,312,764.72 | 2.52 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 8,285,553.44 | 1.37 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,083,262.00 | 0.84 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,421.10 | 0.69 | 0.86 |
| 金融业 | 3,471,340.00 | 0.57 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,313,624.55 | 0.38 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,653,345.00 | 0.27 | 0.34 |
| 建筑业 | 1,232,602.00 | 0.20 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,820.00 | 0.15 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 571,662.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.91 | 13.06 | 8.44 | 606,446,821.54 |
| 2025-09-30 | 79.94 | 11.17 | 9.74 | 660,992,430.30 |
| 2025-06-30 | 79.48 | 13.63 | 6.94 | 637,741,368.49 |
| 2025-03-31 | 79.92 | 13.93 | 7.39 | 627,021,694.19 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 17.95 | 3.37 | 714,902,220.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 809 | 23.61 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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