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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：6.4890
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 6.4890 | -0.71% |
| 2025-11-13 | 6.5353 | 2.61% |
| 2025-11-12 | 6.3691 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 6.3660 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 6.3640 | 1.29% |
| 2025-11-07 | 6.2829 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 6.2804 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 6.2109 | 0.04% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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1.0081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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17.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,583,500.00 | 56,784,195.00 | 8.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 571,789.00 | 40,911,502.95 | 6.19 |
| 600048 | 保利发展 | 4,725,800.00 | 37,144,788.00 | 5.62 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,792,600.00 | 35,047,130.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 359,500.00 | 25,704,250.00 | 3.89 |
| 000560 | 我爱我家 | 6,108,500.00 | 18,630,925.00 | 2.82 |
| 000525 | 红太阳 | 2,655,619.00 | 16,358,613.04 | 2.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 249,700.00 | 16,153,093.00 | 2.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 89,760.00 | 15,061,728.00 | 2.28 |
| 300570 | 太辰光 | 140,100.00 | 14,749,728.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,409,749.35 | 48.32 | 60.45 |
| 房地产业 | 156,134,998.00 | 23.62 | 29.55 |
| 金融业 | 15,448,460.00 | 2.34 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,000,841.55 | 1.97 | 2.46 |
| 采矿业 | 9,202,140.00 | 1.39 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,883,328.34 | 0.89 | 1.11 |
| 建筑业 | 5,336,514.00 | 0.81 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,616,730.39 | 0.40 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721,026.00 | 0.11 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,609.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.94 | 11.17 | 9.74 | 660,992,430.30 |
| 2025-06-30 | 79.48 | 13.63 | 6.94 | 637,741,368.49 |
| 2025-03-31 | 79.92 | 13.93 | 7.39 | 627,021,694.19 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 17.95 | 3.37 | 714,902,220.80 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 16.03 | 3.51 | 811,303,938.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 726 | 19.47 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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